LILIANA-MIHAELA LEMN FOC S.R.L.
CUI: 42671125
J11/271/2020
SRL
Caraş-Severin, Sat Dognecea, Comuna Dognecea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42671125
Cod înmatriculare
J11/271/2020
EUID
ROONRC.J11/271/2020
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Dognecea, Comuna Dognecea, DOGNECEA, 370, 327180
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Dognecea, Comuna Dognecea
Stradă:
DOGNECEA
Număr:
370
Cod poștal:
327180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 153.992 RON | 153.992 RON | 70.021 RON | 79.351 RON | 83.971 RON | 118.866 RON | 0 RON | 118.866 RON | 76.688 RON | 42.178 RON | 32.461 RON | 6.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 262.189 RON | 262.189 RON | 214.051 RON | 40.273 RON | 48.138 RON | 356.668 RON | 0 RON | 356.668 RON | 116.961 RON | 239.707 RON | 106.921 RON | 25.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 91.056 RON | 91.056 RON | 159.023 RON | −67.967 RON | −67.967 RON | 157.744 RON | 0 RON | 157.744 RON | 44.588 RON | 113.156 RON | 121.668 RON | 32.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.877 RON | 70.924 RON | 93.500 RON | −22.576 RON | −22.576 RON | 129.110 RON | 0 RON | 129.110 RON | 22.012 RON | 107.098 RON | 61.530 RON | 31.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 114.404 RON | 114.404 RON | 142.804 RON | −28.400 RON | −28.400 RON | 132.386 RON | 0 RON | 132.386 RON | 3.612 RON | 128.774 RON | 94.745 RON | 32.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU MIHAELA-LILIANA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.400 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,4 K RON
Rezultat Net 2025
−28,4 K RON
Total Active 2025
132,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 262,2 K RON | 91,1 K RON | 70,9 K RON | 114,4 K RON |
| Venituri totale | 154,0 K RON | 262,2 K RON | 91,1 K RON | 70,9 K RON | 114,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,0 K RON | 214,1 K RON | 159,0 K RON | 93,5 K RON | 142,8 K RON |
| Rezultat net | 79,4 K RON | 40,3 K RON | −68,0 K RON | −22,6 K RON | −28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante132,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,7 K RON
Creanțe32,3 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 302 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,54 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,8%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,2 K RON | 118,9 K RON | 35,5% |
| 2022 | 239,7 K RON | 356,7 K RON | 67,2% |
| 2023 | 113,2 K RON | 157,7 K RON | 71,7% |
| 2024 | 107,1 K RON | 129,1 K RON | 83,0% |
| 2025 | 128,8 K RON | 132,4 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 262,2 K RON | 91,1 K RON | 70,9 K RON | 114,4 K RON | ▲ 61,4% |
| Rezultat net | 79,4 K RON | 40,3 K RON | −68,0 K RON | −22,6 K RON | −28,4 K RON | ▼ 25,8% |
| Total active | 118,9 K RON | 356,7 K RON | 157,7 K RON | 129,1 K RON | 132,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 76,7 K RON | 117,0 K RON | 44,6 K RON | 22,0 K RON | 3,6 K RON | ▼ 83,6% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 239,7 K RON | 113,2 K RON | 107,1 K RON | 128,8 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 1,49 | 1,39 | 1,21 | 1,03 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 51,53 | 15,36 | -74,64 | -31,85 | -24,82 | ▲ 22,1% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 37 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.