TRIFOLIUM S.R.L.
CUI: 37458261
J11/272/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Valeadeni, Comuna Brebu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37458261
Cod înmatriculare
J11/272/2017
EUID
ROONRC.J11/272/2017
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valeadeni, Comuna Brebu, VALEADENI, 95, 327047, camera 2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valeadeni, Comuna Brebu
Stradă:
VALEADENI
Număr:
95
Cod poștal:
327047
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.710 RON | 1.711 RON | 1.434 RON | 226 RON | 277 RON | 3.574 RON | 0 RON | 3.574 RON | 1.885 RON | 1.689 RON | 7 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.696 RON | 1.697 RON | 1.308 RON | 338 RON | 389 RON | 3.642 RON | 0 RON | 3.642 RON | 2.222 RON | 1.420 RON | 68 RON | 3.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.697 RON | 1.697 RON | 1.313 RON | 338 RON | 384 RON | 4.186 RON | 0 RON | 4.186 RON | 2.560 RON | 1.626 RON | 53 RON | 3.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.009 RON | 83.363 RON | 82.562 RON | 789 RON | 801 RON | 380.905 RON | 69.268 RON | 311.637 RON | 3.549 RON | 377.356 RON | 76.426 RON | 230.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 102.295 RON | 179.925 RON | 78.639 RON | 100.416 RON | 101.286 RON | 548.226 RON | 69.268 RON | 478.958 RON | 103.966 RON | 444.260 RON | 144.088 RON | 329.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.208 RON | 16.103 RON | 7.707 RON | 5.590 RON | 8.396 RON | 526.270 RON | 69.268 RON | 457.002 RON | 109.556 RON | 416.714 RON | 127.530 RON | 264.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIRCHMAYER ANA-MARIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
31,2 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
526,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,0 K RON | 102,3 K RON | 31,2 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 83,4 K RON | 179,9 K RON | 16,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 82,6 K RON | 78,6 K RON | 7,7 K RON |
| Rezultat net | 226 RON | 338 RON | 338 RON | 789 RON | 100,4 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,3 K RON (13.2%)
Active circulante457,0 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,5 K RON
Creanțe264,6 K RON
Numerar64,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.492 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.095 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,9%
Marjă netă
17,9%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 3,6 K RON | 47,3% |
| 2020 | 1,4 K RON | 3,6 K RON | 39,0% |
| 2021 | 1,6 K RON | 4,2 K RON | 38,8% |
| 2022 | 377,4 K RON | 380,9 K RON | 99,1% |
| 2023 | 444,3 K RON | 548,2 K RON | 81,0% |
| 2024 | 416,7 K RON | 526,3 K RON | 79,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,0 K RON | 102,3 K RON | 31,2 K RON | ▼ 69,5% |
| Rezultat net | 226 RON | 338 RON | 338 RON | 789 RON | 100,4 K RON | 5,6 K RON | ▼ 94,4% |
| Total active | 3,6 K RON | 3,6 K RON | 4,2 K RON | 380,9 K RON | 548,2 K RON | 526,3 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 2,2 K RON | 2,6 K RON | 3,5 K RON | 104,0 K RON | 109,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 1,4 K RON | 1,6 K RON | 377,4 K RON | 444,3 K RON | 416,7 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 2,56 | 2,57 | 0,83 | 1,08 | 1,10 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 13,22 | 19,93 | 19,92 | 78,20 | 98,16 | 17,91 | ▼ 81,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 53 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.