MMM PROIECT CASA ŞIC SRL
CUI: 37467820
J11/279/2017
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37467820
Cod înmatriculare
J11/279/2017
EUID
ROONRC.J11/279/2017
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Ardealului, 99, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Ardealului
Număr:
99
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.601 RON | 96.169 RON | 190.472 RON | −95.172 RON | −94.303 RON | 93.383 RON | 6.646 RON | 86.737 RON | −176.572 RON | 269.955 RON | 36.017 RON | 18.445 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 184.563 RON | 184.563 RON | 146.945 RON | 36.202 RON | 37.618 RON | 130.246 RON | 3.081 RON | 127.165 RON | −140.370 RON | 270.616 RON | 50.815 RON | 4.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 35.500 RON | 35.512 RON | 92.747 RON | −57.306 RON | −57.235 RON | 72.603 RON | 1.161 RON | 71.442 RON | −197.676 RON | 270.279 RON | 50.815 RON | 6.324 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 137.473 RON | 137.475 RON | 126.211 RON | 9.904 RON | 11.264 RON | 147.982 RON | 0 RON | 147.982 RON | −187.772 RON | 335.754 RON | 59.394 RON | 38.474 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 88.900 RON | 103.908 RON | 102.007 RON | 862 RON | 1.901 RON | 164.465 RON | 3.008 RON | 161.457 RON | −186.910 RON | 351.375 RON | 59.853 RON | 46.650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 151.023 RON | 151.046 RON | 107.875 RON | 41.660 RON | 43.171 RON | 200.498 RON | 1.108 RON | 199.390 RON | −145.250 RON | 345.748 RON | 32.592 RON | 47.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.000 RON | 113.049 RON | 130.724 RON | −18.805 RON | −17.675 RON | 262.256 RON | 127.284 RON | 134.972 RON | −164.056 RON | 426.312 RON | 11.821 RON | 37.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA MARIUS-ANDREI
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−164.056 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.805 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,0 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
262,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 184,6 K RON | 35,5 K RON | 137,5 K RON | 88,9 K RON | 151,0 K RON | 113,0 K RON |
| Venituri totale | 96,2 K RON | 184,6 K RON | 35,5 K RON | 137,5 K RON | 103,9 K RON | 151,0 K RON | 113,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,5 K RON | 146,9 K RON | 92,7 K RON | 126,2 K RON | 102,0 K RON | 107,9 K RON | 130,7 K RON |
| Rezultat net | −95,2 K RON | 36,2 K RON | −57,3 K RON | 9,9 K RON | 862 RON | 41,7 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−164.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,3 K RON (48.5%)
Active circulante135,0 K RON (51.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe37,8 K RON
Numerar85,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,56 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,0 K RON | 93,4 K RON | 289,1% |
| 2020 | 270,6 K RON | 130,2 K RON | 207,8% |
| 2021 | 270,3 K RON | 72,6 K RON | 372,3% |
| 2022 | 335,8 K RON | 148,0 K RON | 226,9% |
| 2023 | 351,4 K RON | 164,5 K RON | 213,7% |
| 2024 | 345,7 K RON | 200,5 K RON | 172,4% |
| 2025 | 426,3 K RON | 262,3 K RON | 162,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 184,6 K RON | 35,5 K RON | 137,5 K RON | 88,9 K RON | 151,0 K RON | 113,0 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | −95,2 K RON | 36,2 K RON | −57,3 K RON | 9,9 K RON | 862 RON | 41,7 K RON | −18,8 K RON | ▼ 145,1% |
| Total active | 93,4 K RON | 130,2 K RON | 72,6 K RON | 148,0 K RON | 164,5 K RON | 200,5 K RON | 262,3 K RON | ▲ 30,8% |
| Capitaluri proprii | −176,6 K RON | −140,4 K RON | −197,7 K RON | −187,8 K RON | −186,9 K RON | −145,3 K RON | −164,1 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 270,0 K RON | 270,6 K RON | 270,3 K RON | 335,8 K RON | 351,4 K RON | 345,7 K RON | 426,3 K RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,47 | 0,26 | 0,44 | 0,46 | 0,58 | 0,32 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | -109,90 | 19,61 | -161,43 | 7,20 | 0,97 | 27,59 | -16,64 | ▼ 160,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 50 | 32 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.