HERSON CONCEPT BUSINESS SRL
CUI: 36048590
J11/285/2016
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36048590
Cod înmatriculare
J11/285/2016
EUID
ROONRC.J11/285/2016
Data înmatriculării
2016-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, ŞTEFAN VELOVAN, 2, A, 4, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
ŞTEFAN VELOVAN
Bloc:
2
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.114 RON | 192.115 RON | 30.187 RON | 156.164 RON | 161.928 RON | 320.926 RON | 0 RON | 320.926 RON | 294.297 RON | 24.029 RON | 83 RON | 24.208 RON | 2.600 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 320.926 RON | 0 RON | 320.926 RON | 294.297 RON | 24.029 RON | 83 RON | 24.208 RON | 2.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 317.495 RON | 317.499 RON | 128.122 RON | 188.110 RON | 189.377 RON | 288.100 RON | 0 RON | 288.100 RON | 282.352 RON | 5.748 RON | 0 RON | 114.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.445 RON | 31.446 RON | 41.914 RON | −10.744 RON | −10.468 RON | 301.113 RON | 0 RON | 301.113 RON | 242.917 RON | 58.196 RON | 0 RON | 185.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 195.500 RON | 195.500 RON | 3.450 RON | 162.680 RON | 192.050 RON | 347.551 RON | 0 RON | 347.551 RON | 269.728 RON | 77.823 RON | 0 RON | 189.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KHATIB ANDREEA - IOANA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
195,5 K RON
Rezultat Net 2024
162,7 K RON
Total Active 2024
347,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 317,5 K RON | 31,4 K RON | 195,5 K RON |
| Venituri totale | 192,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 317,5 K RON | 31,4 K RON | 195,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 128,1 K RON | 41,9 K RON | 3,5 K RON |
| Rezultat net | 156,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 188,1 K RON | −10,7 K RON | 162,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante347,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe189,0 K RON
Numerar158,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 353 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,2%
Marjă netă
83,2%
ROA
46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,0 K RON | 320,9 K RON | 7,5% |
| 2020 | 24,0 K RON | 320,9 K RON | 7,5% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 5,7 K RON | 288,1 K RON | 2,0% |
| 2023 | 58,2 K RON | 301,1 K RON | 19,3% |
| 2024 | 77,8 K RON | 347,6 K RON | 22,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 317,5 K RON | 31,4 K RON | 195,5 K RON | ▲ 521,7% |
| Rezultat net | 156,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 188,1 K RON | −10,7 K RON | 162,7 K RON | ▲ 1.614,1% |
| Total active | 320,9 K RON | 320,9 K RON | 0 RON | 288,1 K RON | 301,1 K RON | 347,6 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 294,3 K RON | 294,3 K RON | 0 RON | 282,4 K RON | 242,9 K RON | 269,7 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 0 RON | 5,7 K RON | 58,2 K RON | 77,8 K RON | ▲ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 13,36 | 13,36 | – | 50,12 | 5,17 | 4,47 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 81,29 | – | – | 59,25 | -34,17 | 83,21 | ▲ 343,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 27 | 87 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (162,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.