AQUA.LYS INWEST CO & MS SRL
CUI: 37467863
J11/285/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37467863
Cod înmatriculare
J11/285/2017
EUID
ROONRC.J11/285/2017
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug, VĂLIUG, 25, 327415
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valiug, Comuna Valiug
Stradă:
VĂLIUG
Număr:
25
Cod poștal:
327415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.459 RON | 16.753 RON | 1.720 RON | 14.530 RON | 15.033 RON | 304.953 RON | 62.873 RON | 242.080 RON | 17.169 RON | 287.784 RON | 0 RON | 1.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.452 RON | 8.210 RON | 892 RON | 7.063 RON | 7.318 RON | 587.473 RON | 277.643 RON | 309.830 RON | 24.232 RON | 563.241 RON | 0 RON | 217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.221 RON | 33.356 RON | 42.068 RON | −9.709 RON | −8.712 RON | 1.118.688 RON | 1.065.557 RON | 53.131 RON | 14.523 RON | 1.104.165 RON | 0 RON | 6.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.121 RON | 366.280 RON | 244.092 RON | 111.421 RON | 122.188 RON | 986.551 RON | 835.609 RON | 150.942 RON | 121.472 RON | 865.079 RON | 0 RON | 1.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.755 RON | 76.374 RON | 55.365 RON | 17.715 RON | 21.009 RON | 1.010.725 RON | 800.861 RON | 209.864 RON | 139.187 RON | 871.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 73.355 RON | 73.826 RON | 52.595 RON | 18.208 RON | 21.231 RON | 1.028.896 RON | 778.692 RON | 250.204 RON | 148.559 RON | 880.337 RON | 0 RON | 925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 79.297 RON | 87.085 RON | 50.956 RON | 31.042 RON | 36.129 RON | 1.065.779 RON | 753.800 RON | 311.979 RON | 179.602 RON | 886.177 RON | 0 RON | 825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIDA MARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Top format din 25 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,3 K RON
Rezultat Net 2025
31,0 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 5,5 K RON | 33,2 K RON | 68,1 K RON | 75,8 K RON | 73,4 K RON | 79,3 K RON |
| Venituri totale | 16,8 K RON | 8,2 K RON | 33,4 K RON | 366,3 K RON | 76,4 K RON | 73,8 K RON | 87,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 892 RON | 42,1 K RON | 244,1 K RON | 55,4 K RON | 52,6 K RON | 51,0 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 7,1 K RON | −9,7 K RON | 111,4 K RON | 17,7 K RON | 18,2 K RON | 31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate753,8 K RON (70.7%)
Active circulante312,0 K RON (29.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe825 RON
Numerar311,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 96,12 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,6%
Marjă netă
39,2%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,8 K RON | 305,0 K RON | 94,4% |
| 2020 | 563,2 K RON | 587,5 K RON | 95,9% |
| 2021 | 1,10 M RON | 1,12 M RON | 98,7% |
| 2022 | 865,1 K RON | 986,6 K RON | 87,7% |
| 2023 | 871,5 K RON | 1,01 M RON | 86,2% |
| 2024 | 880,3 K RON | 1,03 M RON | 85,6% |
| 2025 | 886,2 K RON | 1,07 M RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 5,5 K RON | 33,2 K RON | 68,1 K RON | 75,8 K RON | 73,4 K RON | 79,3 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 7,1 K RON | −9,7 K RON | 111,4 K RON | 17,7 K RON | 18,2 K RON | 31,0 K RON | ▲ 70,5% |
| Total active | 305,0 K RON | 587,5 K RON | 1,12 M RON | 986,6 K RON | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 17,2 K RON | 24,2 K RON | 14,5 K RON | 121,5 K RON | 139,2 K RON | 148,6 K RON | 179,6 K RON | ▲ 20,9% |
| Datorii totale | 287,8 K RON | 563,2 K RON | 1,10 M RON | 865,1 K RON | 871,5 K RON | 880,3 K RON | 886,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,55 | 0,05 | 0,17 | 0,24 | 0,28 | 0,35 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 100,49 | 129,55 | -29,23 | 163,56 | 23,38 | 24,82 | 39,15 | ▲ 57,7% |
| Scor bonitate | 53 | 46 | 25 | 68 | 63 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.