Publicitate
CMP MARY S.R.L.
CUI: 39324967
J11/288/2018
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39324967
Cod înmatriculare
J11/288/2018
EUID
ROONRC.J11/288/2018
Data înmatriculării
2018-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova, RUSCA, 64, 327391
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca, Comuna Teregova
Stradă:
RUSCA
Număr:
64
Cod poștal:
327391
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.229 RON | 11.229 RON | 8.134 RON | 2.758 RON | 3.095 RON | 3.015 RON | 0 RON | 3.015 RON | 2.678 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 36 RON | −36 RON | −36 RON | 2.979 RON | 0 RON | 2.979 RON | 2.642 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.050 RON | 11.050 RON | 8.089 RON | 2.636 RON | 2.961 RON | 6.364 RON | 0 RON | 6.364 RON | 5.278 RON | 1.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.200 RON | 38.200 RON | 15.582 RON | 21.926 RON | 22.618 RON | 28.232 RON | 0 RON | 28.232 RON | 27.204 RON | 1.028 RON | 0 RON | 534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.810 RON | 37.810 RON | 58.605 RON | −21.109 RON | −20.795 RON | 33.038 RON | 0 RON | 33.038 RON | 6.095 RON | 26.943 RON | 0 RON | 5.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.933 RON | 56.683 RON | 58.359 RON | −2.086 RON | −1.676 RON | 28.525 RON | 0 RON | 28.525 RON | 4.008 RON | 24.517 RON | 8.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICĂNESCU MARIA
administrator
Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
28,5 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 0 RON | 11,1 K RON | 38,2 K RON | 37,8 K RON | 40,9 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 0 RON | 11,1 K RON | 38,2 K RON | 37,8 K RON | 56,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 36 RON | 8,1 K RON | 15,6 K RON | 58,6 K RON | 58,4 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −36 RON | 2,6 K RON | 21,9 K RON | −21,1 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,08 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 337 RON | 3,0 K RON | 11,2% |
| 2020 | 337 RON | 3,0 K RON | 11,3% |
| 2021 | 1,1 K RON | 6,4 K RON | 17,1% |
| 2022 | 1,0 K RON | 28,2 K RON | 3,6% |
| 2023 | 26,9 K RON | 33,0 K RON | 81,6% |
| 2024 | 24,5 K RON | 28,5 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 0 RON | 11,1 K RON | 38,2 K RON | 37,8 K RON | 40,9 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −36 RON | 2,6 K RON | 21,9 K RON | −21,1 K RON | −2,1 K RON | ▲ 90,1% |
| Total active | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 6,4 K RON | 28,2 K RON | 33,0 K RON | 28,5 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 2,6 K RON | 5,3 K RON | 27,2 K RON | 6,1 K RON | 4,0 K RON | ▼ 34,2% |
| Datorii totale | 337 RON | 337 RON | 1,1 K RON | 1,0 K RON | 26,9 K RON | 24,5 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 8,95 | 8,84 | 5,86 | 27,46 | 1,23 | 1,16 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 24,56 | – | 23,86 | 57,40 | -55,83 | -5,10 | ▲ 90,9% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 87 | 100 | 37 | 52 | ▲ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.