STONE CONSTRUCT PROD INVEST S.R.L.
CUI: 39817817
J1/1288/2018
SRL
Alba, Oraş Baia de Arieş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39817817
Cod înmatriculare
J1/1288/2018
EUID
ROONRC.J1/1288/2018
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Oraş Baia de Arieş, ARIEŞULUI, 60, 4, 60, 515300
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Oraş Baia de Arieş
Stradă:
ARIEŞULUI
Bloc:
60
Etaj:
4
Apartament:
60
Cod poștal:
515300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 24.674 RON | −24.674 RON | −24.674 RON | 182.134 RON | 181.631 RON | 503 RON | −24.734 RON | 207.093 RON | 0 RON | 466 RON | 0 RON | 225 RON | 1 |
| 2020 | 84 RON | 84 RON | 104.337 RON | −104.254 RON | −104.253 RON | 161.995 RON | 158.444 RON | 3.551 RON | −128.988 RON | 290.983 RON | 0 RON | 3.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.000 RON | 1.000 RON | 115.956 RON | −114.966 RON | −114.956 RON | 145.509 RON | 135.257 RON | 10.252 RON | −243.954 RON | 389.463 RON | 0 RON | 8.995 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 19.000 RON | 90.493 RON | 207.717 RON | −117.414 RON | −117.224 RON | 200.090 RON | 112.070 RON | 88.020 RON | −361.368 RON | 561.458 RON | 0 RON | 87.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.500 RON | 31.687 RON | 236.663 RON | −205.061 RON | −204.976 RON | 201.380 RON | 88.883 RON | 112.497 RON | −566.429 RON | 767.809 RON | 0 RON | 112.360 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA COSMIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−566.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−205.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 381.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
8,5 K RON
Rezultat Net 2023
−205,1 K RON
Total Active 2023
201,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84 RON | 1,0 K RON | 19,0 K RON | 8,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 84 RON | 1,0 K RON | 90,5 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 104,3 K RON | 116,0 K RON | 207,7 K RON | 236,7 K RON |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −104,3 K RON | −115,0 K RON | −117,4 K RON | −205,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 16,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−566.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,9 K RON (44.1%)
Active circulante112,5 K RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe112,4 K RON
Numerar137 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.825 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.411,5%
Marjă netă
-2.412,5%
ROA
-101,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,1 K RON | 182,1 K RON | 113,7% |
| 2020 | 291,0 K RON | 162,0 K RON | 179,6% |
| 2021 | 389,5 K RON | 145,5 K RON | 267,7% |
| 2022 | 561,5 K RON | 200,1 K RON | 280,6% |
| 2023 | 767,8 K RON | 201,4 K RON | 381,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84 RON | 1,0 K RON | 19,0 K RON | 8,5 K RON | ▼ 55,3% |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −104,3 K RON | −115,0 K RON | −117,4 K RON | −205,1 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 182,1 K RON | 162,0 K RON | 145,5 K RON | 200,1 K RON | 201,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −24,7 K RON | −129,0 K RON | −244,0 K RON | −361,4 K RON | −566,4 K RON | ▼ 56,7% |
| Datorii totale | 207,1 K RON | 291,0 K RON | 389,5 K RON | 561,5 K RON | 767,8 K RON | ▲ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,15 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | – | -124.111,90 | -11.496,60 | -617,97 | -2.412,48 | ▼ 290,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 381.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.