DAD PERIONIŢA CRISTAL S.R.L.
CUI: 40888846
J11/298/2019
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40888846
Cod înmatriculare
J11/298/2019
EUID
ROONRC.J11/298/2019
Data înmatriculării
2019-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă, MOLDOVA VECHE, 544A, 325550
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
MOLDOVA VECHE
Număr:
544A
Cod poștal:
325550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.075 RON | 66.075 RON | 46.918 RON | 18.384 RON | 19.157 RON | 40.253 RON | 105 RON | 40.148 RON | 18.584 RON | 21.669 RON | 39.104 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 54.807 RON | 54.807 RON | 58.534 RON | −4.254 RON | −3.727 RON | 98.763 RON | 35.808 RON | 62.955 RON | 23.807 RON | 74.956 RON | 52.945 RON | 9.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 87.985 RON | 87.985 RON | 108.608 RON | −21.431 RON | −20.623 RON | 64.057 RON | 35.396 RON | 28.661 RON | 2.376 RON | 61.681 RON | 27.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.979 RON | 51.979 RON | 47.243 RON | 4.227 RON | 4.736 RON | 55.035 RON | 34.945 RON | 20.090 RON | 6.603 RON | 48.432 RON | 19.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIURAŞEVICI DALIBOR - DRAGAN
administrator
Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
52,0 K RON
Rezultat Net 2023
4,2 K RON
Total Active 2023
55,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 54,8 K RON | 88,0 K RON | 52,0 K RON |
| Venituri totale | 66,1 K RON | 54,8 K RON | 88,0 K RON | 52,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,9 K RON | 58,5 K RON | 108,6 K RON | 47,2 K RON |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −4,3 K RON | −21,4 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 63,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,9 K RON (63.5%)
Active circulante20,1 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,74 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
8,1%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,7 K RON | 40,3 K RON | 53,8% |
| 2021 | 75,0 K RON | 98,8 K RON | 75,9% |
| 2022 | 61,7 K RON | 64,1 K RON | 96,3% |
| 2023 | 48,4 K RON | 55,0 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 54,8 K RON | 88,0 K RON | 52,0 K RON | ▼ 40,9% |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −4,3 K RON | −21,4 K RON | 4,2 K RON | ▲ 119,7% |
| Total active | 40,3 K RON | 98,8 K RON | 64,1 K RON | 55,0 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 18,6 K RON | 23,8 K RON | 2,4 K RON | 6,6 K RON | ▲ 177,9% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 75,0 K RON | 61,7 K RON | 48,4 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 0,84 | 0,46 | 0,41 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 27,82 | -7,76 | -24,36 | 8,13 | ▲ 133,4% |
| Scor bonitate | 77 | 30 | 25 | 50 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.