NINA NEMITEL SRL
CUI: 27183619
J11/299/2010
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27183619
Cod înmatriculare
J11/299/2010
EUID
ROONRC.J11/299/2010
Data înmatriculării
2010-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. CERNEI, 36, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Str. CERNEI
Număr:
36
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 466.502 RON | 479.984 RON | 539.435 RON | −64.251 RON | −59.451 RON | 121.855 RON | 84.138 RON | 37.717 RON | −613.083 RON | 734.938 RON | 13.371 RON | 23.802 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 339.233 RON | 339.233 RON | 420.871 RON | −84.944 RON | −81.638 RON | 132.672 RON | 70.206 RON | 62.466 RON | −698.027 RON | 830.699 RON | 20.814 RON | 26.547 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 400.130 RON | 404.304 RON | 376.327 RON | 23.934 RON | 27.977 RON | 203.906 RON | 85.570 RON | 118.336 RON | −674.093 RON | 877.999 RON | 23.522 RON | 93.881 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 333.226 RON | 339.335 RON | 306.757 RON | 28.820 RON | 32.578 RON | 289.301 RON | 215.723 RON | 73.578 RON | −685.119 RON | 974.420 RON | 33.207 RON | 27.346 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 427.844 RON | 430.415 RON | 515.276 RON | −89.165 RON | −84.861 RON | 491.557 RON | 374.819 RON | 116.738 RON | −774.283 RON | 1.265.840 RON | 38.711 RON | 42.575 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUMIŢA NINA
administrator
Comuna Teregova, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−774.283 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−89.165 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 257.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
427,8 K RON
Rezultat Net 2023
−89,2 K RON
Total Active 2023
491,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 466,5 K RON | 339,2 K RON | 400,1 K RON | 333,2 K RON | 427,8 K RON |
| Venituri totale | 480,0 K RON | 339,2 K RON | 404,3 K RON | 339,3 K RON | 430,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 539,4 K RON | 420,9 K RON | 376,3 K RON | 306,8 K RON | 515,3 K RON |
| Rezultat net | −64,3 K RON | −84,9 K RON | 23,9 K RON | 28,8 K RON | −89,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 368,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−774.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate374,8 K RON (76.3%)
Active circulante116,7 K RON (23.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,7 K RON
Creanțe42,6 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,05 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,05 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 734,9 K RON | 121,9 K RON | 603,1% |
| 2020 | 830,7 K RON | 132,7 K RON | 626,1% |
| 2021 | 878,0 K RON | 203,9 K RON | 430,6% |
| 2022 | 974,4 K RON | 289,3 K RON | 336,8% |
| 2023 | 1,27 M RON | 491,6 K RON | 257,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 466,5 K RON | 339,2 K RON | 400,1 K RON | 333,2 K RON | 427,8 K RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | −64,3 K RON | −84,9 K RON | 23,9 K RON | 28,8 K RON | −89,2 K RON | ▼ 409,4% |
| Total active | 121,9 K RON | 132,7 K RON | 203,9 K RON | 289,3 K RON | 491,6 K RON | ▲ 69,9% |
| Capitaluri proprii | −613,1 K RON | −698,0 K RON | −674,1 K RON | −685,1 K RON | −774,3 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 734,9 K RON | 830,7 K RON | 878,0 K RON | 974,4 K RON | 1,27 M RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | ▲ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -13,77 | -25,04 | 5,98 | 8,65 | -20,84 | ▼ 340,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 257.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.