JANINA & RĂZVAN SRL
CUI: 30317729
J11/301/2012
SRL
Caraş-Severin, Sat Ticvaniu Mare, Comuna Ticvaniu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30317729
Cod înmatriculare
J11/301/2012
EUID
ROONRC.J11/301/2012
Data înmatriculării
2012-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ticvaniu Mare, Comuna Ticvaniu Mare, TICVANIU MARE, 135, 327395
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Ticvaniu Mare, Comuna Ticvaniu Mare
Stradă:
TICVANIU MARE
Număr:
135
Cod poștal:
327395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.201 RON | 26.201 RON | 31.550 RON | −5.611 RON | −5.349 RON | 20.593 RON | 0 RON | 20.593 RON | −55.094 RON | 75.687 RON | 16.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.916 RON | 15.916 RON | 25.208 RON | −9.452 RON | −9.292 RON | 16.610 RON | 0 RON | 16.610 RON | −64.547 RON | 81.157 RON | 16.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRUSTURE ELENA-GEORGETA
administrator
Sat Agadici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−64.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−9.452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 488.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
15,9 K RON
Rezultat Net 2020
−9,5 K RON
Total Active 2020
16,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 15,9 K RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−64.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Numerar514 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 369 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,4%
Marjă netă
-59,4%
ROA
-56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,7 K RON | 20,6 K RON | 367,5% |
| 2020 | 81,2 K RON | 16,6 K RON | 488,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 15,9 K RON | ▼ 39,3% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −9,5 K RON | ▼ 68,5% |
| Total active | 20,6 K RON | 16,6 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −55,1 K RON | −64,5 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 75,7 K RON | 81,2 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,20 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | -21,42 | -59,39 | ▼ 177,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 488.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.