TAPENMAR CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44307237
J11/304/2021
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44307237
Cod înmatriculare
J11/304/2021
EUID
ROONRC.J11/304/2021
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, ROZELOR, 12, 100, 29, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
ROZELOR
Număr:
12
Bloc:
100
Apartament:
29
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.920 RON | 37.920 RON | 54.660 RON | −17.119 RON | −16.740 RON | 18.077 RON | 0 RON | 18.077 RON | −16.919 RON | 34.996 RON | 13.944 RON | 4.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.950 RON | 76.950 RON | 157.414 RON | −81.234 RON | −80.464 RON | 73.422 RON | 0 RON | 73.422 RON | −98.153 RON | 171.575 RON | 56.462 RON | 16.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 231.651 RON | 238.458 RON | 233.427 RON | 2.647 RON | 5.031 RON | 84.050 RON | 0 RON | 84.050 RON | −95.506 RON | 179.556 RON | 51.048 RON | 12.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.051 RON | 62.056 RON | 126.458 RON | −65.023 RON | −64.402 RON | 153.622 RON | 0 RON | 153.622 RON | −160.529 RON | 314.151 RON | 127.001 RON | 26.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENZEȘ - ȘANDOR CONSTANTIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−160.529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.023 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,1 K RON
Rezultat Net 2024
−65,0 K RON
Total Active 2024
153,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,9 K RON | 77,0 K RON | 231,7 K RON | 62,1 K RON |
| Venituri totale | 37,9 K RON | 77,0 K RON | 238,5 K RON | 62,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,7 K RON | 157,4 K RON | 233,4 K RON | 126,5 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −81,2 K RON | 2,6 K RON | −65,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante153,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,0 K RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar58 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 747 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-103,8%
Marjă netă
-104,8%
ROA
-42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,0 K RON | 18,1 K RON | 193,6% |
| 2022 | 171,6 K RON | 73,4 K RON | 233,7% |
| 2023 | 179,6 K RON | 84,1 K RON | 213,6% |
| 2024 | 314,2 K RON | 153,6 K RON | 204,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,9 K RON | 77,0 K RON | 231,7 K RON | 62,1 K RON | ▼ 73,2% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −81,2 K RON | 2,6 K RON | −65,0 K RON | ▼ 2.556,5% |
| Total active | 18,1 K RON | 73,4 K RON | 84,1 K RON | 153,6 K RON | ▲ 82,8% |
| Capitaluri proprii | −16,9 K RON | −98,2 K RON | −95,5 K RON | −160,5 K RON | ▼ 68,1% |
| Datorii totale | 35,0 K RON | 171,6 K RON | 179,6 K RON | 314,2 K RON | ▲ 75,0% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,43 | 0,47 | 0,49 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -45,15 | -105,57 | 1,14 | -104,79 | ▼ 9.292,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.