MONDO MONTESSORI MATERIAL S.R.L.
CUI: 40921047
J11/306/2019
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40921047
Cod înmatriculare
J11/306/2019
EUID
ROONRC.J11/306/2019
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ZADEI, F2, 1, 4, 10, 320119
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ZADEI
Bloc:
F2
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
320119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 36.480 RON | 36.808 RON | −328 RON | −328 RON | 103.658 RON | 15.024 RON | 88.634 RON | −128 RON | 8.346 RON | 0 RON | 0 RON | 95.440 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 6.310 RON | 92.183 RON | 141.997 RON | −49.876 RON | −49.814 RON | 20.138 RON | 13.124 RON | 7.014 RON | −50.003 RON | 60.560 RON | 5.341 RON | 120 RON | 9.603 RON | 22 RON | 2 |
| 2021 | 14.787 RON | 23.186 RON | 88.859 RON | −65.820 RON | −65.673 RON | 7.935 RON | 5.221 RON | 2.714 RON | −115.823 RON | 122.584 RON | 0 RON | 1.318 RON | 1.196 RON | 22 RON | 1 |
| 2022 | 71.521 RON | 71.572 RON | 69.457 RON | 1.028 RON | 2.115 RON | 11.499 RON | 2.761 RON | 8.738 RON | −114.795 RON | 125.120 RON | 1.407 RON | 5.635 RON | 1.196 RON | 22 RON | 1 |
| 2023 | 62.527 RON | 64.129 RON | 41.801 RON | 22.328 RON | 22.328 RON | 7.506 RON | 1.801 RON | 5.705 RON | −92.467 RON | 99.973 RON | 0 RON | 3.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.488 RON | 7.511 RON | 5.950 RON | 1.311 RON | 1.561 RON | 4.285 RON | 1.341 RON | 2.944 RON | −91.156 RON | 95.441 RON | 0 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN ALIN-TITUS
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2227.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
4,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,3 K RON | 14,8 K RON | 71,5 K RON | 62,5 K RON | 7,5 K RON |
| Venituri totale | 36,5 K RON | 92,2 K RON | 23,2 K RON | 71,6 K RON | 64,1 K RON | 7,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,8 K RON | 142,0 K RON | 88,9 K RON | 69,5 K RON | 41,8 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | −328 RON | −49,9 K RON | −65,8 K RON | 1,0 K RON | 22,3 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (31.3%)
Active circulante2,9 K RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe570 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,14 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
17,5%
ROA
30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 103,7 K RON | 8,1% |
| 2020 | 60,6 K RON | 20,1 K RON | 300,7% |
| 2021 | 122,6 K RON | 7,9 K RON | 1.544,9% |
| 2022 | 125,1 K RON | 11,5 K RON | 1.088,1% |
| 2023 | 100,0 K RON | 7,5 K RON | 1.331,9% |
| 2024 | 95,4 K RON | 4,3 K RON | 2.227,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,3 K RON | 14,8 K RON | 71,5 K RON | 62,5 K RON | 7,5 K RON | ▼ 88,0% |
| Rezultat net | −328 RON | −49,9 K RON | −65,8 K RON | 1,0 K RON | 22,3 K RON | 1,3 K RON | ▼ 94,1% |
| Total active | 103,7 K RON | 20,1 K RON | 7,9 K RON | 11,5 K RON | 7,5 K RON | 4,3 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | −128 RON | −50,0 K RON | −115,8 K RON | −114,8 K RON | −92,5 K RON | −91,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 60,6 K RON | 122,6 K RON | 125,1 K RON | 100,0 K RON | 95,4 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 10,62 | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | – | -790,43 | -445,12 | 1,44 | 35,71 | 17,51 | ▼ 51,0% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 19 | 45 | 42 | 35 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2227.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.