LYANA SRL
CUI: 1070527
J11/310/1991
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1070527
Cod înmatriculare
J11/310/1991
EUID
ROONRC.J11/310/1991
Data înmatriculării
1991-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. TRANDAFIRILOR, 50, A, 17, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Număr:
50
Scară:
A
Apartament:
17
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.962 RON | 212.988 RON | 210.782 RON | 76 RON | 2.206 RON | 44.615 RON | 0 RON | 44.615 RON | −33.943 RON | 78.558 RON | 18.624 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.994 RON | 146.994 RON | 155.243 RON | −9.676 RON | −8.249 RON | 33.034 RON | 0 RON | 33.034 RON | −43.619 RON | 76.653 RON | 18.940 RON | 331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 159.893 RON | 159.893 RON | 161.345 RON | −2.270 RON | −1.452 RON | 33.369 RON | 0 RON | 33.369 RON | −45.890 RON | 79.259 RON | 21.172 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.287 RON | 131.287 RON | 144.700 RON | −14.726 RON | −13.413 RON | 25.427 RON | 0 RON | 25.427 RON | −71.756 RON | 97.183 RON | 21.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.888 RON | 151.888 RON | 133.075 RON | 14.697 RON | 18.813 RON | 37.513 RON | 0 RON | 37.513 RON | −57.059 RON | 94.572 RON | 26.349 RON | 5.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 143.291 RON | 143.409 RON | 126.573 RON | 14.142 RON | 16.836 RON | 34.275 RON | 0 RON | 34.275 RON | −42.917 RON | 77.192 RON | 22.030 RON | 5.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROFTEI ELENA
administrator
Comuna Podeni, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.917 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
143,3 K RON
Rezultat Net 2025
14,1 K RON
Total Active 2025
34,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,0 K RON | 147,0 K RON | 159,9 K RON | 131,3 K RON | 151,9 K RON | 143,3 K RON |
| Venituri totale | 213,0 K RON | 147,0 K RON | 159,9 K RON | 131,3 K RON | 151,9 K RON | 143,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,8 K RON | 155,2 K RON | 161,3 K RON | 144,7 K RON | 133,1 K RON | 126,6 K RON |
| Rezultat net | 76 RON | −9,7 K RON | −2,3 K RON | −14,7 K RON | 14,7 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,0 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,50 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,11 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
9,9%
ROA
41,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,6 K RON | 44,6 K RON | 176,1% |
| 2020 | 76,7 K RON | 33,0 K RON | 232,0% |
| 2021 | 79,3 K RON | 33,4 K RON | 237,5% |
| 2023 | 97,2 K RON | 25,4 K RON | 382,2% |
| 2024 | 94,6 K RON | 37,5 K RON | 252,1% |
| 2025 | 77,2 K RON | 34,3 K RON | 225,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,0 K RON | 147,0 K RON | 159,9 K RON | 131,3 K RON | 151,9 K RON | 143,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 76 RON | −9,7 K RON | −2,3 K RON | −14,7 K RON | 14,7 K RON | 14,1 K RON | ▼ 3,8% |
| Total active | 44,6 K RON | 33,0 K RON | 33,4 K RON | 25,4 K RON | 37,5 K RON | 34,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −33,9 K RON | −43,6 K RON | −45,9 K RON | −71,8 K RON | −57,1 K RON | −42,9 K RON | ▲ 24,8% |
| Datorii totale | 78,6 K RON | 76,7 K RON | 79,3 K RON | 97,2 K RON | 94,6 K RON | 77,2 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,43 | 0,42 | 0,26 | 0,40 | 0,44 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | -6,58 | -1,42 | -11,22 | 9,68 | 9,87 | ▲ 2,0% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 27 | 12 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.