WATER PROOF STEEL SRL
CUI: 38347008
J1/1312/2017
SRL
Alba, Sat Şard, Comuna Ighiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38347008
Cod înmatriculare
J1/1312/2017
EUID
ROONRC.J1/1312/2017
Data înmatriculării
2017-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Şard, Comuna Ighiu, 191, 517363
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.603 RON | 216.675 RON | 206.725 RON | 7.783 RON | 9.950 RON | 172.363 RON | 1.401 RON | 170.962 RON | 32.813 RON | 139.550 RON | 124.065 RON | 32.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 191.753 RON | 191.753 RON | 282.430 RON | −92.494 RON | −90.677 RON | 189.550 RON | 20.193 RON | 169.357 RON | −59.681 RON | 249.231 RON | 108.353 RON | 47.932 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 480.843 RON | 480.863 RON | 458.893 RON | 17.219 RON | 21.970 RON | 454.769 RON | 15.342 RON | 439.427 RON | −42.462 RON | 497.231 RON | 350.001 RON | 69.350 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 580.611 RON | 580.611 RON | 513.917 RON | 61.433 RON | 66.694 RON | 467.101 RON | 16.912 RON | 450.189 RON | 18.971 RON | 448.130 RON | 321.859 RON | 71.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 348.413 RON | 369.842 RON | 362.368 RON | 4.220 RON | 7.474 RON | 371.335 RON | 3.852 RON | 367.483 RON | 23.191 RON | 348.144 RON | 265.315 RON | 58.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.976 RON | 296.976 RON | 286.604 RON | 7.729 RON | 10.372 RON | 280.246 RON | 5.923 RON | 274.323 RON | 30.920 RON | 249.326 RON | 171.449 RON | 57.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN LUCIAN NICOLAE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,7 K RON
Total Active 2024
280,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,6 K RON | 191,8 K RON | 480,8 K RON | 580,6 K RON | 348,4 K RON | 297,0 K RON |
| Venituri totale | 216,7 K RON | 191,8 K RON | 480,9 K RON | 580,6 K RON | 369,8 K RON | 297,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,7 K RON | 282,4 K RON | 458,9 K RON | 513,9 K RON | 362,4 K RON | 286,6 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −92,5 K RON | 17,2 K RON | 61,4 K RON | 4,2 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 449,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (2.1%)
Active circulante274,3 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,4 K RON
Creanțe57,7 K RON
Numerar45,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,6 K RON | 172,4 K RON | 81,0% |
| 2020 | 249,2 K RON | 189,6 K RON | 131,5% |
| 2021 | 497,2 K RON | 454,8 K RON | 109,3% |
| 2022 | 448,1 K RON | 467,1 K RON | 95,9% |
| 2023 | 348,1 K RON | 371,3 K RON | 93,8% |
| 2024 | 249,3 K RON | 280,2 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,6 K RON | 191,8 K RON | 480,8 K RON | 580,6 K RON | 348,4 K RON | 297,0 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −92,5 K RON | 17,2 K RON | 61,4 K RON | 4,2 K RON | 7,7 K RON | ▲ 83,2% |
| Total active | 172,4 K RON | 189,6 K RON | 454,8 K RON | 467,1 K RON | 371,3 K RON | 280,2 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 32,8 K RON | −59,7 K RON | −42,5 K RON | 19,0 K RON | 23,2 K RON | 30,9 K RON | ▲ 33,3% |
| Datorii totale | 139,6 K RON | 249,2 K RON | 497,2 K RON | 448,1 K RON | 348,1 K RON | 249,3 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,68 | 0,88 | 1,00 | 1,06 | 1,10 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 3,59 | -48,24 | 3,58 | 10,58 | 1,21 | 2,60 | ▲ 114,9% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 50 | 73 | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.