TSA STONE ART MARM S.R.L.
CUI: 40938723
J11/314/2019
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40938723
Cod înmatriculare
J11/314/2019
EUID
ROONRC.J11/314/2019
Data înmatriculării
2019-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, RUSCA MONTANA, 534
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Stradă:
RUSCA MONTANA
Număr:
534
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.775 RON | 24.775 RON | 69.649 RON | −45.122 RON | −44.874 RON | 30.399 RON | 157 RON | 30.242 RON | −44.922 RON | 75.321 RON | 29.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 53.611 RON | 53.611 RON | 142.920 RON | −89.845 RON | −89.309 RON | 38.724 RON | 0 RON | 38.724 RON | −134.767 RON | 173.491 RON | 38.513 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 87.520 RON | 92.914 RON | 191.803 RON | −99.818 RON | −98.889 RON | 131.587 RON | 0 RON | 131.587 RON | −234.586 RON | 366.173 RON | 128.082 RON | 2.661 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 142.935 RON | 175.275 RON | 213.857 RON | −40.334 RON | −38.582 RON | 363.313 RON | 0 RON | 363.313 RON | −274.920 RON | 638.233 RON | 337.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TCACIUC SERGIU - AURELIAN
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−274.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−40.334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
142,9 K RON
Rezultat Net 2022
−40,3 K RON
Total Active 2022
363,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 53,6 K RON | 87,5 K RON | 142,9 K RON |
| Venituri totale | 24,8 K RON | 53,6 K RON | 92,9 K RON | 175,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 142,9 K RON | 191,8 K RON | 213,9 K RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −89,8 K RON | −99,8 K RON | −40,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 174,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−274.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante363,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri337,3 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 861 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,0%
Marjă netă
-28,2%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,3 K RON | 30,4 K RON | 247,8% |
| 2020 | 173,5 K RON | 38,7 K RON | 448,0% |
| 2021 | 366,2 K RON | 131,6 K RON | 278,3% |
| 2022 | 638,2 K RON | 363,3 K RON | 175,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 53,6 K RON | 87,5 K RON | 142,9 K RON | ▲ 63,3% |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −89,8 K RON | −99,8 K RON | −40,3 K RON | ▲ 59,6% |
| Total active | 30,4 K RON | 38,7 K RON | 131,6 K RON | 363,3 K RON | ▲ 176,1% |
| Capitaluri proprii | −44,9 K RON | −134,8 K RON | −234,6 K RON | −274,9 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 75,3 K RON | 173,5 K RON | 366,2 K RON | 638,2 K RON | ▲ 74,3% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,22 | 0,36 | 0,57 | ▲ 58,4% |
| Marjă netă (%) | -182,13 | -167,59 | -114,05 | -28,22 | ▲ 75,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.