LUKE BITES S.R.L.
CUI: 35381366
J11/3/2016
SRL
Caraş-Severin, Sat Copacele, Comuna Copacele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35381366
Cod înmatriculare
J11/3/2016
EUID
ROONRC.J11/3/2016
Data înmatriculării
2016-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Copacele, Comuna Copacele, COPĂCELE, 2, 327100
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Copacele, Comuna Copacele
Stradă:
COPĂCELE
Număr:
2
Cod poștal:
327100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.122 RON | 24.122 RON | 33.141 RON | −9.260 RON | −9.019 RON | 6.325 RON | 0 RON | 6.325 RON | −48.113 RON | 54.438 RON | 5.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.158 RON | 50.158 RON | 30.002 RON | 20.013 RON | 20.156 RON | 16.055 RON | 0 RON | 16.055 RON | −28.100 RON | 44.155 RON | 10.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 117.337 RON | 117.614 RON | 25.605 RON | 88.843 RON | 92.009 RON | 70.156 RON | 0 RON | 70.156 RON | 60.743 RON | 9.413 RON | 21.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 564.672 RON | 565.912 RON | 443.873 RON | 116.904 RON | 122.039 RON | 340.451 RON | 137.279 RON | 203.172 RON | 177.648 RON | 162.803 RON | 20.604 RON | 26.683 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.113.390 RON | 1.127.320 RON | 1.179.036 RON | −61.789 RON | −51.716 RON | 311.427 RON | 203.150 RON | 108.277 RON | −61.462 RON | 372.889 RON | 23.367 RON | 80.027 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 51.759 RON | 67.631 RON | 147.921 RON | −80.290 RON | −80.290 RON | 214.660 RON | 163.905 RON | 50.755 RON | −141.752 RON | 356.412 RON | 0 RON | 47.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FURDI VLAD - ALEXANDRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−141.752 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,8 K RON
Rezultat Net 2024
−80,3 K RON
Total Active 2024
214,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 50,2 K RON | 117,3 K RON | 564,7 K RON | 1,11 M RON | 51,8 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 50,2 K RON | 117,6 K RON | 565,9 K RON | 1,13 M RON | 67,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 30,0 K RON | 25,6 K RON | 443,9 K RON | 1,18 M RON | 147,9 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 20,0 K RON | 88,8 K RON | 116,9 K RON | −61,8 K RON | −80,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 697,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−141.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,9 K RON (76.4%)
Active circulante50,8 K RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,1 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 333 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-155,1%
Marjă netă
-155,1%
ROA
-37,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,4 K RON | 6,3 K RON | 860,7% |
| 2020 | 44,2 K RON | 16,1 K RON | 275,0% |
| 2021 | 9,4 K RON | 70,2 K RON | 13,4% |
| 2022 | 162,8 K RON | 340,5 K RON | 47,8% |
| 2023 | 372,9 K RON | 311,4 K RON | 119,7% |
| 2024 | 356,4 K RON | 214,7 K RON | 166,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 50,2 K RON | 117,3 K RON | 564,7 K RON | 1,11 M RON | 51,8 K RON | ▼ 95,4% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 20,0 K RON | 88,8 K RON | 116,9 K RON | −61,8 K RON | −80,3 K RON | ▼ 29,9% |
| Total active | 6,3 K RON | 16,1 K RON | 70,2 K RON | 340,5 K RON | 311,4 K RON | 214,7 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −48,1 K RON | −28,1 K RON | 60,7 K RON | 177,6 K RON | −61,5 K RON | −141,8 K RON | ▼ 130,6% |
| Datorii totale | 54,4 K RON | 44,2 K RON | 9,4 K RON | 162,8 K RON | 372,9 K RON | 356,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,36 | 7,45 | 1,25 | 0,29 | 0,14 | ▼ 51,0% |
| Marjă netă (%) | -38,39 | 39,90 | 75,72 | 20,70 | -5,55 | -155,12 | ▼ 2.695,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 100 | 85 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 697,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.