ADDITIV FOREX SRL
CUI: 3760035
J11/325/1993
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3760035
Cod înmatriculare
J11/325/1993
EUID
ROONRC.J11/325/1993
Data înmatriculării
1993-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. GARII, 14, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Str. GARII
Număr:
14
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.442 RON | −5.442 RON | −5.442 RON | 141.884 RON | 14.844 RON | 127.040 RON | −482.893 RON | 453.907 RON | 10.195 RON | 113.517 RON | 170.870 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.355 RON | −2.355 RON | −2.355 RON | 141.212 RON | 14.735 RON | 126.477 RON | −485.249 RON | 455.591 RON | 10.195 RON | 113.517 RON | 170.870 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.159 RON | −2.159 RON | −2.159 RON | 140.980 RON | 14.735 RON | 126.245 RON | −487.408 RON | 457.518 RON | 10.195 RON | 113.517 RON | 170.870 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.667 RON | −4.667 RON | −4.667 RON | 141.556 RON | 14.735 RON | 126.821 RON | −492.075 RON | 462.761 RON | 10.195 RON | 113.517 RON | 170.870 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.653 RON | −3.653 RON | −3.653 RON | 145.875 RON | 14.735 RON | 131.140 RON | −495.728 RON | 470.733 RON | 10.195 RON | 113.517 RON | 170.870 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASESCU MARINELA OANA
administrator
CARANSEBES / CS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−495.728 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.653 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 322.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,7 K RON
Total Active 2023
145,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 2,4 K RON | 2,2 K RON | 4,7 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −2,4 K RON | −2,2 K RON | −4,7 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−495.728 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (10.1%)
Active circulante131,1 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe113,5 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 453,9 K RON | 141,9 K RON | 319,9% |
| 2020 | 455,6 K RON | 141,2 K RON | 322,6% |
| 2021 | 457,5 K RON | 141,0 K RON | 324,5% |
| 2022 | 462,8 K RON | 141,6 K RON | 326,9% |
| 2023 | 470,7 K RON | 145,9 K RON | 322,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −2,4 K RON | −2,2 K RON | −4,7 K RON | −3,7 K RON | ▲ 21,7% |
| Total active | 141,9 K RON | 141,2 K RON | 141,0 K RON | 141,6 K RON | 145,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −482,9 K RON | −485,2 K RON | −487,4 K RON | −492,1 K RON | −495,7 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 453,9 K RON | 455,6 K RON | 457,5 K RON | 462,8 K RON | 470,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.