ALEX & TAVI EXCHANGE SRL
CUI: 13549214
J11/326/2000
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13549214
Cod înmatriculare
J11/326/2000
EUID
ROONRC.J11/326/2000
Data înmatriculării
2000-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Nicolae Corneanu, 8, parter, spaţiu comercial nr.2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Nicolae Corneanu
Număr:
8
Etaj:
parter
Completare adresă:
spaţiu comercial nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400.173 RON | 400.173 RON | 232.507 RON | 163.664 RON | 167.666 RON | 1.809.806 RON | 174.707 RON | 1.635.099 RON | 1.796.074 RON | 13.732 RON | 0 RON | 55.260 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 273.525 RON | 276.300 RON | 242.820 RON | 30.959 RON | 33.480 RON | 1.840.330 RON | 184.344 RON | 1.655.986 RON | 1.827.033 RON | 13.297 RON | 0 RON | 184.179 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 309.350 RON | 309.350 RON | 267.354 RON | 38.978 RON | 41.996 RON | 1.885.132 RON | 172.487 RON | 1.712.645 RON | 1.866.011 RON | 19.121 RON | 0 RON | 196.751 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 329.647 RON | 330.647 RON | 286.510 RON | 41.161 RON | 44.137 RON | 1.921.929 RON | 163.478 RON | 1.758.451 RON | 1.900.149 RON | 21.780 RON | 0 RON | 247.694 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 253.177 RON | 254.177 RON | 285.200 RON | −33.312 RON | −31.023 RON | 1.886.877 RON | 157.689 RON | 1.729.188 RON | 1.866.838 RON | 20.039 RON | 0 RON | 338.858 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 92.912 RON | 92.912 RON | 110.632 RON | −18.630 RON | −17.720 RON | 1.854.994 RON | 151.885 RON | 1.703.109 RON | 1.848.207 RON | 6.787 RON | 0 RON | 235.873 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERSA ANA
administrator
SAT ICLAND,MURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.630 RON)
Cifra de Afaceri 2024
92,9 K RON
Rezultat Net 2024
−18,6 K RON
Total Active 2024
1,85 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,2 K RON | 273,5 K RON | 309,4 K RON | 329,6 K RON | 253,2 K RON | 92,9 K RON |
| Venituri totale | 400,2 K RON | 276,3 K RON | 309,4 K RON | 330,6 K RON | 254,2 K RON | 92,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,5 K RON | 242,8 K RON | 267,4 K RON | 286,5 K RON | 285,2 K RON | 110,6 K RON |
| Rezultat net | 163,7 K RON | 31,0 K RON | 39,0 K RON | 41,2 K RON | −33,3 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 250,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 250,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 216,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 273,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,9 K RON (8.2%)
Active circulante1,70 M RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe235,9 K RON
Numerar1,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 927 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,1%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,7 K RON | 1,81 M RON | 0,8% |
| 2020 | 13,3 K RON | 1,84 M RON | 0,7% |
| 2021 | 19,1 K RON | 1,89 M RON | 1,0% |
| 2022 | 21,8 K RON | 1,92 M RON | 1,1% |
| 2023 | 20,0 K RON | 1,89 M RON | 1,1% |
| 2024 | 6,8 K RON | 1,85 M RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,2 K RON | 273,5 K RON | 309,4 K RON | 329,6 K RON | 253,2 K RON | 92,9 K RON | ▼ 63,3% |
| Rezultat net | 163,7 K RON | 31,0 K RON | 39,0 K RON | 41,2 K RON | −33,3 K RON | −18,6 K RON | ▲ 44,1% |
| Total active | 1,81 M RON | 1,84 M RON | 1,89 M RON | 1,92 M RON | 1,89 M RON | 1,85 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 1,80 M RON | 1,83 M RON | 1,87 M RON | 1,90 M RON | 1,87 M RON | 1,85 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 13,3 K RON | 19,1 K RON | 21,8 K RON | 20,0 K RON | 6,8 K RON | ▼ 66,1% |
| Lichiditate curentă | 119,07 | 124,54 | 89,57 | 80,74 | 86,29 | 250,94 | ▲ 190,8% |
| Marjă netă (%) | 40,90 | 11,32 | 12,60 | 12,49 | -13,16 | -20,05 | ▼ 52,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (250.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.