AGRO NOCALIP MIXT S.R.L.
CUI: 33436139
J11/328/2014
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33436139
Cod înmatriculare
J11/328/2014
EUID
ROONRC.J11/328/2014
Data înmatriculării
2014-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, BRANIŞTEI, 4, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
BRANIŞTEI
Număr:
4
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 456.975 RON | 457.704 RON | 461.110 RON | −7.984 RON | −3.406 RON | 50.761 RON | 2.279 RON | 48.482 RON | −4.273 RON | 55.034 RON | 41.965 RON | 2.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 521.954 RON | 523.468 RON | 515.812 RON | 3.612 RON | 7.656 RON | 30.620 RON | 1.628 RON | 28.992 RON | −661 RON | 31.281 RON | 24.734 RON | 2.987 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 510.197 RON | 510.321 RON | 503.370 RON | 1.937 RON | 6.951 RON | 41.302 RON | 977 RON | 40.325 RON | 1.276 RON | 40.026 RON | 33.569 RON | 3.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 664.574 RON | 664.615 RON | 653.743 RON | 5.911 RON | 10.872 RON | 52.212 RON | 326 RON | 51.886 RON | 7.186 RON | 45.026 RON | 36.436 RON | 468 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 750.554 RON | 750.554 RON | 741.079 RON | 3.074 RON | 9.475 RON | 83.254 RON | 0 RON | 83.254 RON | 10.260 RON | 72.994 RON | 58.116 RON | 11.499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 669.019 RON | 670.480 RON | 687.429 RON | −33.506 RON | −16.949 RON | 161.787 RON | 0 RON | 161.787 RON | −23.146 RON | 184.933 RON | 128.656 RON | 23.593 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANCEA LILIANA DANIELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
669,0 K RON
Rezultat Net 2024
−33,5 K RON
Total Active 2024
161,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,0 K RON | 522,0 K RON | 510,2 K RON | 664,6 K RON | 750,6 K RON | 669,0 K RON |
| Venituri totale | 457,7 K RON | 523,5 K RON | 510,3 K RON | 664,6 K RON | 750,6 K RON | 670,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 461,1 K RON | 515,8 K RON | 503,4 K RON | 653,7 K RON | 741,1 K RON | 687,4 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 3,6 K RON | 1,9 K RON | 5,9 K RON | 3,1 K RON | −33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 785,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,7 K RON
Creanțe23,6 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,20 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,36 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,0 K RON | 50,8 K RON | 108,4% |
| 2020 | 31,3 K RON | 30,6 K RON | 102,2% |
| 2021 | 40,0 K RON | 41,3 K RON | 96,9% |
| 2022 | 45,0 K RON | 52,2 K RON | 86,2% |
| 2023 | 73,0 K RON | 83,3 K RON | 87,7% |
| 2024 | 184,9 K RON | 161,8 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,0 K RON | 522,0 K RON | 510,2 K RON | 664,6 K RON | 750,6 K RON | 669,0 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 3,6 K RON | 1,9 K RON | 5,9 K RON | 3,1 K RON | −33,5 K RON | ▼ 1.190,0% |
| Total active | 50,8 K RON | 30,6 K RON | 41,3 K RON | 52,2 K RON | 83,3 K RON | 161,8 K RON | ▲ 94,3% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −661 RON | 1,3 K RON | 7,2 K RON | 10,3 K RON | −23,1 K RON | ▼ 325,6% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 31,3 K RON | 40,0 K RON | 45,0 K RON | 73,0 K RON | 184,9 K RON | ▲ 153,4% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,93 | 1,01 | 1,15 | 1,14 | 0,87 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -1,75 | 0,69 | 0,38 | 0,89 | 0,41 | -5,01 | ▼ 1.322,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 50 | 70 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 785,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.