RNP TODEA ALPIN S.R.L.

CUI: 43500379 J1/1344/2020 SRL Alba, Sat Mănceşti, Comuna Horea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43500379
Cod înmatriculare J1/1344/2020
EUID ROONRC.J1/1344/2020
Data înmatriculării 2020-12-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Alba, Sat Mănceşti, Comuna Horea, 457, 517347

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Mănceşti, Comuna Horea
Număr: 457
Cod poștal: 517347

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 309.365 RON 317.801 RON 247.411 RON 67.296 RON 70.390 RON 164.850 RON 0 RON 164.850 RON 67.496 RON 97.354 RON 133.981 RON 18.881 RON 0 RON 0 RON 2
2022 644.039 RON 641.456 RON 592.534 RON 42.481 RON 48.922 RON 240.218 RON 29.128 RON 211.090 RON 109.977 RON 130.241 RON 104.568 RON 79.154 RON 0 RON 0 RON 3
2023 370.299 RON 368.571 RON 447.333 RON −81.910 RON −78.762 RON 173.937 RON 28.094 RON 145.843 RON 28.067 RON 145.870 RON 131.409 RON 598 RON 0 RON 0 RON 3
2024 314.506 RON 312.852 RON 418.932 RON −110.326 RON −106.080 RON 330 RON 0 RON 330 RON −82.260 RON 82.590 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODEA NICOLAE VALENTIN
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • Exploatarea forestieră
  • Tăierea şi rindeluirea lemnului
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−82.260 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−110.326 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 25027.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
314,5 K RON
Rezultat Net 2024
−110,3 K RON
Total Active 2024
330 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 309,4 K RON 644,0 K RON 370,3 K RON 314,5 K RON
Venituri totale 317,8 K RON 641,5 K RON 368,6 K RON 312,9 K RON
Cheltuieli totale 247,4 K RON 592,5 K RON 447,3 K RON 418,9 K RON
Rezultat net 67,3 K RON 42,5 K RON −81,9 K RON −110,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 345,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante330 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar330 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,7%
Marjă netă
-35,1%
ROA
-33.432,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 97,4 K RON 164,9 K RON 59,1%
2022 130,2 K RON 240,2 K RON 54,2%
2023 145,9 K RON 173,9 K RON 83,9%
2024 82,6 K RON 330 RON 25.027,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 309,4 K RON 644,0 K RON 370,3 K RON 314,5 K RON ▼ 15,1%
Rezultat net 67,3 K RON 42,5 K RON −81,9 K RON −110,3 K RON ▼ 34,7%
Total active 164,9 K RON 240,2 K RON 173,9 K RON 330 RON ▼ 99,8%
Capitaluri proprii 67,5 K RON 110,0 K RON 28,1 K RON −82,3 K RON ▼ 393,1%
Datorii totale 97,4 K RON 130,2 K RON 145,9 K RON 82,6 K RON ▼ 43,4%
Lichiditate curentă 1,69 1,62 1,00 0,00 ▼ 99,6%
Marjă netă (%) 21,75 6,60 -22,12 -35,08 ▼ 58,6%
Scor bonitate 77 72 30 12 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 25027.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.