TIBI ŞI PATRICIA SRL
CUI: 34856106
J11/349/2015
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34856106
Cod înmatriculare
J11/349/2015
EUID
ROONRC.J11/349/2015
Data înmatriculării
2015-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, BABA NOVAC, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.122 RON | 164.225 RON | 164.900 RON | −2.318 RON | −675 RON | 178.292 RON | 1.320 RON | 176.972 RON | 160.609 RON | 17.683 RON | 0 RON | 16.710 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 280.357 RON | 280.580 RON | 307.936 RON | −29.968 RON | −27.356 RON | 225.087 RON | 128.983 RON | 96.104 RON | 130.641 RON | 94.446 RON | 0 RON | 35.281 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 299.350 RON | 299.513 RON | 339.931 RON | −43.414 RON | −40.418 RON | 178.695 RON | 126.553 RON | 52.142 RON | 87.227 RON | 91.468 RON | 0 RON | 24.645 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 248.716 RON | 253.757 RON | 233.837 RON | 17.382 RON | 19.920 RON | 197.068 RON | 79.413 RON | 117.655 RON | 104.609 RON | 92.459 RON | 0 RON | 27.493 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 334.302 RON | 336.302 RON | 230.518 RON | 102.421 RON | 105.784 RON | 149.845 RON | 49.779 RON | 100.066 RON | 121.030 RON | 28.815 RON | 0 RON | 30.608 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 360.438 RON | 360.438 RON | 398.365 RON | −43.761 RON | −37.927 RON | 203.797 RON | 125.814 RON | 77.983 RON | 77.268 RON | 126.529 RON | 0 RON | −1.752 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 428.742 RON | 428.778 RON | 420.803 RON | 1.159 RON | 7.975 RON | 188.039 RON | 91.278 RON | 96.761 RON | 78.427 RON | 109.612 RON | 1.570 RON | 45.143 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONUCZ TIBERIUS-CONSTANTIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
428,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
188,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,1 K RON | 280,4 K RON | 299,4 K RON | 248,7 K RON | 334,3 K RON | 360,4 K RON | 428,7 K RON |
| Venituri totale | 164,2 K RON | 280,6 K RON | 299,5 K RON | 253,8 K RON | 336,3 K RON | 360,4 K RON | 428,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,9 K RON | 307,9 K RON | 339,9 K RON | 233,8 K RON | 230,5 K RON | 398,4 K RON | 420,8 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −30,0 K RON | −43,4 K RON | 17,4 K RON | 102,4 K RON | −43,8 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 443,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,3 K RON (48.5%)
Active circulante96,8 K RON (51.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe45,1 K RON
Numerar50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 273,08 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,50 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,7 K RON | 178,3 K RON | 9,9% |
| 2020 | 94,4 K RON | 225,1 K RON | 42,0% |
| 2021 | 91,5 K RON | 178,7 K RON | 51,2% |
| 2022 | 92,5 K RON | 197,1 K RON | 46,9% |
| 2023 | 28,8 K RON | 149,8 K RON | 19,2% |
| 2024 | 126,5 K RON | 203,8 K RON | 62,1% |
| 2025 | 109,6 K RON | 188,0 K RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,1 K RON | 280,4 K RON | 299,4 K RON | 248,7 K RON | 334,3 K RON | 360,4 K RON | 428,7 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −30,0 K RON | −43,4 K RON | 17,4 K RON | 102,4 K RON | −43,8 K RON | 1,2 K RON | ▲ 102,6% |
| Total active | 178,3 K RON | 225,1 K RON | 178,7 K RON | 197,1 K RON | 149,8 K RON | 203,8 K RON | 188,0 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 160,6 K RON | 130,6 K RON | 87,2 K RON | 104,6 K RON | 121,0 K RON | 77,3 K RON | 78,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 94,4 K RON | 91,5 K RON | 92,5 K RON | 28,8 K RON | 126,5 K RON | 109,6 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 10,01 | 1,02 | 0,57 | 1,27 | 3,47 | 0,62 | 0,88 | ▲ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -1,41 | -10,69 | -14,50 | 6,99 | 30,64 | -12,14 | 0,27 | ▲ 102,2% |
| Scor bonitate | 64 | 54 | 42 | 80 | 100 | 42 | 68 | ▲ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.