ONCOHELP CS S.R.L.

CUI: 47499536 J11/35/2023 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47499536
Cod înmatriculare J11/35/2023
EUID ROONRC.J11/35/2023
Data înmatriculării 2023-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, SPITALULUI, 36, 1, 20, 320076, camera 120A

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: SPITALULUI
Număr: 36
Etaj: 1
Apartament: 20
Cod poștal: 320076
Completare adresă: camera 120A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 61.420 RON 61.426 RON 175.039 RON −114.227 RON −113.613 RON 75.942 RON 0 RON 75.942 RON −114.027 RON 189.969 RON 0 RON 19.961 RON 0 RON 0 RON 1
2024 191.551 RON 191.612 RON 237.905 RON −46.293 RON −46.293 RON 144.820 RON 0 RON 144.820 RON −160.320 RON 305.140 RON 0 RON 18.504 RON 0 RON 0 RON 1
2025 252.678 RON 252.766 RON 265.449 RON −12.683 RON −12.683 RON 218.959 RON 0 RON 218.959 RON −173.002 RON 391.961 RON 0 RON 21.609 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORUGĂ VALERIU-IOAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−173.002 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.683 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 179% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
252,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,7 K RON
Total Active 2025
219,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 61,4 K RON 191,6 K RON 252,7 K RON
Venituri totale 61,4 K RON 191,6 K RON 252,8 K RON
Cheltuieli totale 175,0 K RON 237,9 K RON 265,4 K RON
Rezultat net −114,2 K RON −46,3 K RON −12,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−173.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante219,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,6 K RON
Numerar197,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,69
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 190,0 K RON 75,9 K RON 250,2%
2024 305,1 K RON 144,8 K RON 210,7%
2025 392,0 K RON 219,0 K RON 179,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 61,4 K RON 191,6 K RON 252,7 K RON ▲ 31,9%
Rezultat net −114,2 K RON −46,3 K RON −12,7 K RON ▲ 72,6%
Total active 75,9 K RON 144,8 K RON 219,0 K RON ▲ 51,2%
Capitaluri proprii −114,0 K RON −160,3 K RON −173,0 K RON ▼ 7,9%
Datorii totale 190,0 K RON 305,1 K RON 392,0 K RON ▲ 28,5%
Lichiditate curentă 0,40 0,47 0,56 ▲ 17,7%
Marjă netă (%) -185,98 -24,17 -5,02 ▲ 79,2%
Scor bonitate 19 32 37 ▲ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 179% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.