PFLEGE AGENTUR DAIANA - FLO SRL
CUI: 33478894
J11/353/2014
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33478894
Cod înmatriculare
J11/353/2014
EUID
ROONRC.J11/353/2014
Data înmatriculării
2014-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, 13 DECEMBRIE, 12, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
13 DECEMBRIE
Număr:
12
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.700 RON | 285.236 RON | 304.165 RON | −21.777 RON | −18.929 RON | 83.507 RON | 79.121 RON | 4.386 RON | −21.410 RON | 104.917 RON | 3.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 137.100 RON | 147.346 RON | 152.966 RON | −6.442 RON | −5.620 RON | 68.304 RON | 51.196 RON | 17.108 RON | −27.852 RON | 96.156 RON | 3.540 RON | 3.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 171.280 RON | 171.280 RON | 235.994 RON | −66.425 RON | −64.714 RON | 31.813 RON | 23.271 RON | 8.542 RON | −94.277 RON | 126.090 RON | 3.540 RON | 3.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 242.211 RON | 242.211 RON | 231.162 RON | 8.626 RON | 11.049 RON | 9.147 RON | 0 RON | 9.147 RON | −85.651 RON | 94.798 RON | 4.990 RON | 3.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 342.530 RON | 342.530 RON | 293.051 RON | 46.053 RON | 49.479 RON | 246.473 RON | 215.566 RON | 30.907 RON | −39.598 RON | 286.071 RON | 14.529 RON | 3.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 207.901 RON | 207.901 RON | 308.872 RON | −103.050 RON | −100.971 RON | 188.396 RON | 160.528 RON | 27.868 RON | −142.647 RON | 331.043 RON | 14.531 RON | 8.189 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 280.965 RON | 394.966 RON | 379.077 RON | 8.694 RON | 15.889 RON | 129.477 RON | 105.490 RON | 23.987 RON | −133.953 RON | 263.430 RON | 14.532 RON | 3.672 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOUREANU DAIANA-ELIZA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−133.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
281,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
129,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,7 K RON | 137,1 K RON | 171,3 K RON | 242,2 K RON | 342,5 K RON | 207,9 K RON | 281,0 K RON |
| Venituri totale | 285,2 K RON | 147,3 K RON | 171,3 K RON | 242,2 K RON | 342,5 K RON | 207,9 K RON | 395,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,2 K RON | 153,0 K RON | 236,0 K RON | 231,2 K RON | 293,1 K RON | 308,9 K RON | 379,1 K RON |
| Rezultat net | −21,8 K RON | −6,4 K RON | −66,4 K RON | 8,6 K RON | 46,1 K RON | −103,1 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 281,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,5 K RON (81.5%)
Active circulante24,0 K RON (18.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,33 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,52 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,9 K RON | 83,5 K RON | 125,6% |
| 2020 | 96,2 K RON | 68,3 K RON | 140,8% |
| 2021 | 126,1 K RON | 31,8 K RON | 396,4% |
| 2022 | 94,8 K RON | 9,1 K RON | 1.036,4% |
| 2023 | 286,1 K RON | 246,5 K RON | 116,1% |
| 2024 | 331,0 K RON | 188,4 K RON | 175,7% |
| 2025 | 263,4 K RON | 129,5 K RON | 203,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,7 K RON | 137,1 K RON | 171,3 K RON | 242,2 K RON | 342,5 K RON | 207,9 K RON | 281,0 K RON | ▲ 35,1% |
| Rezultat net | −21,8 K RON | −6,4 K RON | −66,4 K RON | 8,6 K RON | 46,1 K RON | −103,1 K RON | 8,7 K RON | ▲ 108,4% |
| Total active | 83,5 K RON | 68,3 K RON | 31,8 K RON | 9,1 K RON | 246,5 K RON | 188,4 K RON | 129,5 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | −27,9 K RON | −94,3 K RON | −85,7 K RON | −39,6 K RON | −142,6 K RON | −134,0 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 104,9 K RON | 96,2 K RON | 126,1 K RON | 94,8 K RON | 286,1 K RON | 331,0 K RON | 263,4 K RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | ▲ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -7,65 | -4,70 | -38,78 | 3,56 | 13,44 | -49,57 | 3,09 | ▲ 106,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 45 | 55 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.