SUB CETATEA BEIULUI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Potoc, Comuna Sasca Montană, POTOC, 158A, 327332
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.551 RON | 48.597 RON | 16.824 RON | 31.615 RON | 31.773 RON | 31.973 RON | 151 RON | 31.822 RON | 31.815 RON | 158 RON | 3.185 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.770 RON | 71.925 RON | 64.236 RON | 6.970 RON | 7.689 RON | 43.689 RON | 0 RON | 43.689 RON | 38.785 RON | 4.904 RON | 4.383 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 71,8 K RON |
| Venituri totale | 48,6 K RON | 71,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 64,2 K RON |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 95,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,37 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 944,34 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 158 RON | 32,0 K RON | 0,5% |
| 2022 | 4,9 K RON | 43,7 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 71,8 K RON | ▲ 47,8% |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 7,0 K RON | ▼ 78,0% |
| Total active | 32,0 K RON | 43,7 K RON | ▲ 36,6% |
| Capitaluri proprii | 31,8 K RON | 38,8 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 158 RON | 4,9 K RON | ▲ 3.003,8% |
| Lichiditate curentă | 201,41 | 8,91 | ▼ 95,6% |
| Marjă netă (%) | 65,12 | 9,71 | ▼ 85,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (7,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.