OFF ROAD MOUNTAINS S.R.L.
CUI: 45093387
J1/1362/2021
SRL
Alba, Sat Bucerdea Vinoasă, Comuna Ighiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45093387
Cod înmatriculare
J1/1362/2021
EUID
ROONRC.J1/1362/2021
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Bucerdea Vinoasă, Comuna Ighiu, 232, 517361
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Bucerdea Vinoasă, Comuna Ighiu
Număr:
232
Cod poștal:
517361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.400 RON | 22.000 RON | 34.686 RON | −12.770 RON | −12.686 RON | 175.050 RON | 174.937 RON | 113 RON | −12.570 RON | 28.005 RON | 0 RON | 0 RON | 159.615 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.100 RON | 168.575 RON | 140.268 RON | 27.066 RON | 28.307 RON | 132.766 RON | 130.756 RON | 2.010 RON | 14.496 RON | 3.127 RON | 0 RON | 0 RON | 115.143 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.900 RON | 80.582 RON | 90.317 RON | −9.861 RON | −9.735 RON | 90.294 RON | 89.784 RON | 510 RON | 4.635 RON | 11.198 RON | 0 RON | 84 RON | 74.461 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚĂRĂU ANA MARIA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.861 RON)
Cifra de Afaceri 2024
39,9 K RON
Rezultat Net 2024
−9,9 K RON
Total Active 2024
90,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 124,1 K RON | 39,9 K RON |
| Venituri totale | 22,0 K RON | 168,6 K RON | 80,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 140,3 K RON | 90,3 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 27,1 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,8 K RON (99.4%)
Active circulante510 RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84 RON
Numerar426 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 475,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-24,7%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28,0 K RON | 175,1 K RON | 16,0% |
| 2023 | 3,1 K RON | 132,8 K RON | 2,4% |
| 2024 | 11,2 K RON | 90,3 K RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 124,1 K RON | 39,9 K RON | ▼ 67,8% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 27,1 K RON | −9,9 K RON | ▼ 136,4% |
| Total active | 175,1 K RON | 132,8 K RON | 90,3 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | −12,6 K RON | 14,5 K RON | 4,6 K RON | ▼ 68,0% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 3,1 K RON | 11,2 K RON | ▲ 258,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,64 | 0,05 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | -152,02 | 21,81 | -24,71 | ▼ 213,3% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 18 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.