PATISERIA MARIA & NICO S.R.L.

CUI: 50303850 J11/363/2024 SRL Caraş-Severin, Sat Sadova Veche, Comuna Slatina-Timiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50303850
Cod înmatriculare J11/363/2024
EUID ROONRC.J11/363/2024
Data înmatriculării 2024-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Sadova Veche, Comuna Slatina-Timiş, Morii, 5, 327363

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Sadova Veche, Comuna Slatina-Timiş
Stradă: Morii
Număr: 5
Cod poștal: 327363

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.884 RON 1.884 RON 32.161 RON −30.297 RON −30.277 RON 103.734 RON 61.071 RON 42.663 RON −30.097 RON 133.831 RON 30.489 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 118.199 RON 118.199 RON 121.276 RON −4.252 RON −3.077 RON 98.825 RON 82.770 RON 16.055 RON −34.349 RON 133.174 RON 6.549 RON 5.438 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLĂDULESCU MARIAN-PETRIȘOR
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.349 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.252 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
98,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,9 K RON 118,2 K RON
Venituri totale 1,9 K RON 118,2 K RON
Cheltuieli totale 32,2 K RON 121,3 K RON
Rezultat net −30,3 K RON −4,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate82,8 K RON (83.8%)
Active circulante16,1 K RON (16.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,5 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,05
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 21,74
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 133,8 K RON 103,7 K RON 129,0%
2025 133,2 K RON 98,8 K RON 134,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,9 K RON 118,2 K RON ▲ 6.173,8%
Rezultat net −30,3 K RON −4,3 K RON ▲ 86,0%
Total active 103,7 K RON 98,8 K RON ▼ 4,7%
Capitaluri proprii −30,1 K RON −34,3 K RON ▼ 14,1%
Datorii totale 133,8 K RON 133,2 K RON ▼ 0,5%
Lichiditate curentă 0,32 0,12 ▼ 62,2%
Marjă netă (%) -1.608,12 -3,60 ▲ 99,8%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.