PETRO AGUA TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Pârvova, Comuna Lăpuşnicel, 147, 327241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 111.984 RON | 215.353 RON | −104.489 RON | −103.369 RON | 129.324 RON | 74.980 RON | 54.344 RON | −78.760 RON | 208.084 RON | 2.522 RON | 26.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 278.401 RON | 278.674 RON | 235.981 RON | 39.909 RON | 42.693 RON | 219.188 RON | 39.057 RON | 180.131 RON | −38.851 RON | 258.039 RON | 2.522 RON | 138.504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 161.409 RON | 161.462 RON | 254.457 RON | −94.610 RON | −92.995 RON | 148.624 RON | 3.134 RON | 145.490 RON | −133.461 RON | 282.085 RON | 0 RON | 112.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 247.544 RON | 247.604 RON | 122.285 RON | 124.105 RON | 125.319 RON | 251.916 RON | 89 RON | 251.827 RON | −9.357 RON | 261.273 RON | 0 RON | 221.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 305 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−9.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 278,4 K RON | 161,4 K RON | 247,5 K RON |
| Venituri totale | 112,0 K RON | 278,7 K RON | 161,5 K RON | 247,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,4 K RON | 236,0 K RON | 254,5 K RON | 122,3 K RON |
| Rezultat net | −104,5 K RON | 39,9 K RON | −94,6 K RON | 124,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 208,1 K RON | 129,3 K RON | 160,9% |
| 2023 | 258,0 K RON | 219,2 K RON | 117,7% |
| 2024 | 282,1 K RON | 148,6 K RON | 189,8% |
| 2025 | 261,3 K RON | 251,9 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 278,4 K RON | 161,4 K RON | 247,5 K RON | ▲ 53,4% |
| Rezultat net | −104,5 K RON | 39,9 K RON | −94,6 K RON | 124,1 K RON | ▲ 231,2% |
| Total active | 129,3 K RON | 219,2 K RON | 148,6 K RON | 251,9 K RON | ▲ 69,5% |
| Capitaluri proprii | −78,8 K RON | −38,9 K RON | −133,5 K RON | −9,4 K RON | ▲ 93,0% |
| Datorii totale | 208,1 K RON | 258,0 K RON | 282,1 K RON | 261,3 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,70 | 0,52 | 0,96 | ▲ 86,9% |
| Marjă netă (%) | – | 14,34 | -58,62 | 50,13 | ▲ 185,5% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (124,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.