INVESTACT MANAGEMENT RDT S.R.L.
CUI: 43618111
J11/38/2021
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43618111
Cod înmatriculare
J11/38/2021
EUID
ROONRC.J11/38/2021
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, 24 IANUARIE, 31, 320078
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
24 IANUARIE
Număr:
31
Cod poștal:
320078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 627 RON | −627 RON | −627 RON | 173 RON | 0 RON | 173 RON | −527 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.600 RON | 28.600 RON | 4.651 RON | 23.108 RON | 23.949 RON | 23.663 RON | 0 RON | 23.663 RON | 22.581 RON | 1.082 RON | 0 RON | 12.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.600 RON | 13.600 RON | 13.604 RON | −4 RON | −4 RON | 23.277 RON | 5.446 RON | 17.831 RON | 22.577 RON | 700 RON | 0 RON | 4.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.300 RON | 16.323 RON | 17.396 RON | −1.073 RON | −1.073 RON | 34.089 RON | 29.466 RON | 4.623 RON | 21.504 RON | 12.585 RON | 0 RON | 2.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.500 RON | 16.519 RON | 16.694 RON | −260 RON | −175 RON | 48.586 RON | 45.594 RON | 2.992 RON | 21.244 RON | 27.342 RON | 0 RON | 505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU MARIUS-FLORIN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−260 RON)
Cifra de Afaceri 2025
16,5 K RON
Rezultat Net 2025
−260 RON
Total Active 2025
48,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,6 K RON | 13,6 K RON | 16,3 K RON | 16,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 28,6 K RON | 13,6 K RON | 16,3 K RON | 16,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 627 RON | 4,7 K RON | 13,6 K RON | 17,4 K RON | 16,7 K RON |
| Rezultat net | −627 RON | 23,1 K RON | −4 RON | −1,1 K RON | −260 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,6 K RON (93.8%)
Active circulante3,0 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe505 RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,67 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 700 RON | 173 RON | 404,6% |
| 2022 | 1,1 K RON | 23,7 K RON | 4,6% |
| 2023 | 700 RON | 23,3 K RON | 3,0% |
| 2024 | 12,6 K RON | 34,1 K RON | 36,9% |
| 2025 | 27,3 K RON | 48,6 K RON | 56,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,6 K RON | 13,6 K RON | 16,3 K RON | 16,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | −627 RON | 23,1 K RON | −4 RON | −1,1 K RON | −260 RON | ▲ 75,8% |
| Total active | 173 RON | 23,7 K RON | 23,3 K RON | 34,1 K RON | 48,6 K RON | ▲ 42,5% |
| Capitaluri proprii | −527 RON | 22,6 K RON | 22,6 K RON | 21,5 K RON | 21,2 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 700 RON | 1,1 K RON | 700 RON | 12,6 K RON | 27,3 K RON | ▲ 117,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 21,87 | 25,47 | 0,37 | 0,11 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | – | 80,80 | -0,03 | -6,58 | -1,58 | ▲ 76,0% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 64 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.