GEOIONGEORGE S.R.L.
CUI: 42932514
J11/384/2020
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42932514
Cod înmatriculare
J11/384/2020
EUID
ROONRC.J11/384/2020
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, NICOLAE TITULESCU, 56, 3, 11, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Bloc:
56
Scară:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.310 RON | 5.310 RON | 0 RON | 5.151 RON | 5.310 RON | 5.310 RON | 0 RON | 5.310 RON | 5.151 RON | 159 RON | 0 RON | 5.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 128.456 RON | 128.456 RON | 194.150 RON | −67.281 RON | −65.694 RON | 54.488 RON | 0 RON | 54.488 RON | −61.930 RON | 116.418 RON | 0 RON | 51.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 116.145 RON | 116.145 RON | 63.834 RON | 50.983 RON | 52.311 RON | 131.021 RON | 0 RON | 131.021 RON | −10.947 RON | 141.968 RON | 0 RON | 98.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 550.905 RON | 564.832 RON | 740.006 RON | −180.020 RON | −175.174 RON | 473.447 RON | 233.923 RON | 239.524 RON | −190.967 RON | 664.414 RON | 0 RON | 106.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.428.776 RON | 1.431.797 RON | 1.400.021 RON | 4.417 RON | 31.776 RON | 4.940.627 RON | 4.710.504 RON | 230.123 RON | −186.550 RON | 5.133.101 RON | 17.292 RON | 158.620 RON | 0 RON | 5.924 RON | 5 |
| 2025 | 1.941.488 RON | 1.991.587 RON | 1.980.113 RON | 5.283 RON | 11.474 RON | 4.586.966 RON | 4.395.516 RON | 191.450 RON | −181.266 RON | 4.774.620 RON | 6.169 RON | 133.640 RON | 0 RON | 6.388 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURCIN IONELA-MARCELA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−181.266 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,94 M RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
4,59 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 128,5 K RON | 116,1 K RON | 550,9 K RON | 1,43 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 128,5 K RON | 116,1 K RON | 564,8 K RON | 1,43 M RON | 1,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 194,2 K RON | 63,8 K RON | 740,0 K RON | 1,40 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | −67,3 K RON | 51,0 K RON | −180,0 K RON | 4,4 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−181.266 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,40 M RON (95.8%)
Active circulante191,5 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe133,6 K RON
Numerar51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 314,72 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,53 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 159 RON | 5,3 K RON | 3,0% |
| 2021 | 116,4 K RON | 54,5 K RON | 213,7% |
| 2022 | 142,0 K RON | 131,0 K RON | 108,4% |
| 2023 | 664,4 K RON | 473,4 K RON | 140,3% |
| 2024 | 5,13 M RON | 4,94 M RON | 103,9% |
| 2025 | 4,77 M RON | 4,59 M RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 128,5 K RON | 116,1 K RON | 550,9 K RON | 1,43 M RON | 1,94 M RON | ▲ 35,9% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | −67,3 K RON | 51,0 K RON | −180,0 K RON | 4,4 K RON | 5,3 K RON | ▲ 19,6% |
| Total active | 5,3 K RON | 54,5 K RON | 131,0 K RON | 473,4 K RON | 4,94 M RON | 4,59 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | −61,9 K RON | −10,9 K RON | −191,0 K RON | −186,6 K RON | −181,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 159 RON | 116,4 K RON | 142,0 K RON | 664,4 K RON | 5,13 M RON | 4,77 M RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 33,40 | 0,47 | 0,92 | 0,36 | 0,04 | 0,04 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 97,01 | -52,38 | 43,90 | -32,68 | 0,31 | 0,27 | ▼ 12,9% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 55 | 19 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.