LORMAR IDC CONCEPT S.R.L.
CUI: 41119638
J11/392/2019
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41119638
Cod înmatriculare
J11/392/2019
EUID
ROONRC.J11/392/2019
Data înmatriculării
2019-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, RĂCHITOVEI, 1A, 325600
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Stradă:
RĂCHITOVEI
Număr:
1A
Cod poștal:
325600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 11.635 RON | 11.641 RON | −6 RON | −6 RON | 138.683 RON | 61.630 RON | 77.053 RON | 194 RON | 3.674 RON | 0 RON | 36.612 RON | 134.815 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.840 RON | 131.409 RON | 106.054 RON | 24.778 RON | 25.355 RON | 100.119 RON | 82.442 RON | 17.677 RON | 24.972 RON | 10.901 RON | 0 RON | 2.000 RON | 64.246 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 5.005 RON | 16.360 RON | 31.590 RON | −15.379 RON | −15.230 RON | 85.395 RON | 62.754 RON | 22.641 RON | 9.593 RON | 22.911 RON | 0 RON | 7.005 RON | 52.891 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 11.354 RON | 19.687 RON | −8.333 RON | −8.333 RON | 65.707 RON | 43.066 RON | 22.641 RON | 1.260 RON | 22.910 RON | 0 RON | 7.005 RON | 41.537 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION MARIUS-IOSIF
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.333 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−8,3 K RON
Total Active 2022
65,7 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,8 K RON | 5,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 131,4 K RON | 16,4 K RON | 11,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 106,1 K RON | 31,6 K RON | 19,7 K RON |
| Rezultat net | −6 RON | 24,8 K RON | −15,4 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,1 K RON (65.5%)
Active circulante22,6 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 138,7 K RON | 2,7% |
| 2020 | 10,9 K RON | 100,1 K RON | 10,9% |
| 2021 | 22,9 K RON | 85,4 K RON | 26,8% |
| 2022 | 22,9 K RON | 65,7 K RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,8 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6 RON | 24,8 K RON | −15,4 K RON | −8,3 K RON | ▲ 45,8% |
| Total active | 138,7 K RON | 100,1 K RON | 85,4 K RON | 65,7 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 194 RON | 25,0 K RON | 9,6 K RON | 1,3 K RON | ▼ 86,9% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 10,9 K RON | 22,9 K RON | 22,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 20,97 | 1,62 | 0,99 | 0,99 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | 40,73 | -307,27 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 72 | 30 | 41 | ▲ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.