CAEL INVEST SRL
CUI: 5584024
J11/399/1994
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5584024
Cod înmatriculare
J11/399/1994
EUID
ROONRC.J11/399/1994
Data înmatriculării
1994-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ŢEROVEI, 157, 320044
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ŢEROVEI
Număr:
157
Cod poștal:
320044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.575 RON | 53.575 RON | 37.424 RON | 14.544 RON | 16.151 RON | 105.674 RON | 9 RON | 105.665 RON | −1.631 RON | 107.305 RON | 56.610 RON | 34.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.455 RON | 21.455 RON | 8.549 RON | 12.300 RON | 12.906 RON | 63.810 RON | 0 RON | 63.810 RON | 10.669 RON | 53.141 RON | 56.056 RON | 602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.305 RON | 28.986 RON | 21.452 RON | 7.025 RON | 7.534 RON | 73.259 RON | 5.331 RON | 67.928 RON | 17.694 RON | 55.565 RON | 56.971 RON | 1.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 15.960 RON | 15.960 RON | 15.336 RON | 214 RON | 624 RON | 80.851 RON | 4.596 RON | 76.255 RON | 17.908 RON | 62.943 RON | 57.776 RON | 2.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.202 RON | 14.202 RON | 79.103 RON | −64.901 RON | −64.901 RON | 5.976 RON | 3.860 RON | 2.116 RON | −46.993 RON | 52.969 RON | 0 RON | 1.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.778 RON | 7.778 RON | 9.357 RON | −1.579 RON | −1.579 RON | 5.713 RON | 3.125 RON | 2.588 RON | −48.572 RON | 54.285 RON | 0 RON | 1.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUREL AUREL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.572 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 950.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,8 K RON
Rezultat Net 2024
−1,6 K RON
Total Active 2024
5,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 21,5 K RON | 19,3 K RON | 16,0 K RON | 14,2 K RON | 7,8 K RON |
| Venituri totale | 53,6 K RON | 21,5 K RON | 29,0 K RON | 16,0 K RON | 14,2 K RON | 7,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,4 K RON | 8,5 K RON | 21,5 K RON | 15,3 K RON | 79,1 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 12,3 K RON | 7,0 K RON | 214 RON | −64,9 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (54.7%)
Active circulante2,6 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar646 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,01 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,3 K RON | 105,7 K RON | 101,5% |
| 2020 | 53,1 K RON | 63,8 K RON | 83,3% |
| 2021 | 55,6 K RON | 73,3 K RON | 75,9% |
| 2022 | 62,9 K RON | 80,9 K RON | 77,9% |
| 2023 | 53,0 K RON | 6,0 K RON | 886,4% |
| 2024 | 54,3 K RON | 5,7 K RON | 950,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 21,5 K RON | 19,3 K RON | 16,0 K RON | 14,2 K RON | 7,8 K RON | ▼ 45,2% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 12,3 K RON | 7,0 K RON | 214 RON | −64,9 K RON | −1,6 K RON | ▲ 97,6% |
| Total active | 105,7 K RON | 63,8 K RON | 73,3 K RON | 80,9 K RON | 6,0 K RON | 5,7 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | 10,7 K RON | 17,7 K RON | 17,9 K RON | −47,0 K RON | −48,6 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 107,3 K RON | 53,1 K RON | 55,6 K RON | 62,9 K RON | 53,0 K RON | 54,3 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 0,04 | 0,05 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 27,15 | 57,33 | 36,39 | 1,34 | -456,98 | -20,30 | ▲ 95,6% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 67 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 950.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.