TOBI KINO FOREST S.R.L.
CUI: 37652135
J11/400/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Brebu, Comuna Brebu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37652135
Cod înmatriculare
J11/400/2017
EUID
ROONRC.J11/400/2017
Data înmatriculării
2017-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Brebu, Comuna Brebu, BREBU, 165, 327045
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Brebu, Comuna Brebu
Stradă:
BREBU
Număr:
165
Cod poștal:
327045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.274 RON | 203.274 RON | 143.531 RON | 57.710 RON | 59.743 RON | 128.877 RON | 1.366 RON | 127.511 RON | 27.722 RON | 101.155 RON | 34.449 RON | 85.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 579.014 RON | 580.544 RON | 416.341 RON | 158.601 RON | 164.203 RON | 490.543 RON | 20.216 RON | 470.327 RON | 185.257 RON | 281.220 RON | 100.237 RON | 104.033 RON | 24.066 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 584.792 RON | 584.795 RON | 469.420 RON | 109.528 RON | 115.375 RON | 374.042 RON | 48.517 RON | 325.525 RON | 294.785 RON | 72.969 RON | 38.836 RON | 63.935 RON | 14.271 RON | 7.983 RON | 2 |
| 2022 | 834.971 RON | 834.973 RON | 691.596 RON | 135.027 RON | 143.377 RON | 901.800 RON | 308.937 RON | 592.863 RON | 429.813 RON | 465.699 RON | 96.661 RON | 152.867 RON | 14.271 RON | 7.983 RON | 1 |
| 2023 | 1.263.427 RON | 1.280.536 RON | 1.058.025 RON | 209.706 RON | 222.511 RON | 711.382 RON | 271.653 RON | 439.729 RON | 356.011 RON | 329.483 RON | 101.204 RON | 107.013 RON | 33.871 RON | 7.983 RON | 2 |
| 2024 | 986.753 RON | 1.209.528 RON | 1.046.609 RON | 141.314 RON | 162.919 RON | 808.225 RON | 515.628 RON | 292.597 RON | 357.325 RON | 458.883 RON | 69.509 RON | 143.677 RON | 0 RON | 7.983 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢICHERIU IONUŢ - PETRIŞOR
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Exploatarea forestieră
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
986,8 K RON
Rezultat Net 2024
141,3 K RON
Total Active 2024
808,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,3 K RON | 579,0 K RON | 584,8 K RON | 835,0 K RON | 1,26 M RON | 986,8 K RON |
| Venituri totale | 203,3 K RON | 580,5 K RON | 584,8 K RON | 835,0 K RON | 1,28 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 143,5 K RON | 416,3 K RON | 469,4 K RON | 691,6 K RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 57,7 K RON | 158,6 K RON | 109,5 K RON | 135,0 K RON | 209,7 K RON | 141,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate515,6 K RON (63.8%)
Active circulante292,6 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,5 K RON
Creanțe143,7 K RON
Numerar79,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,20 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,87 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
14,3%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,2 K RON | 128,9 K RON | 78,5% |
| 2020 | 281,2 K RON | 490,5 K RON | 57,3% |
| 2021 | 73,0 K RON | 374,0 K RON | 19,5% |
| 2022 | 465,7 K RON | 901,8 K RON | 51,6% |
| 2023 | 329,5 K RON | 711,4 K RON | 46,3% |
| 2024 | 458,9 K RON | 808,2 K RON | 56,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,3 K RON | 579,0 K RON | 584,8 K RON | 835,0 K RON | 1,26 M RON | 986,8 K RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | 57,7 K RON | 158,6 K RON | 109,5 K RON | 135,0 K RON | 209,7 K RON | 141,3 K RON | ▼ 32,6% |
| Total active | 128,9 K RON | 490,5 K RON | 374,0 K RON | 901,8 K RON | 711,4 K RON | 808,2 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 27,7 K RON | 185,3 K RON | 294,8 K RON | 429,8 K RON | 356,0 K RON | 357,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 101,2 K RON | 281,2 K RON | 73,0 K RON | 465,7 K RON | 329,5 K RON | 458,9 K RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,67 | 4,46 | 1,27 | 1,33 | 0,64 | ▼ 52,2% |
| Marjă netă (%) | 28,39 | 27,39 | 18,73 | 16,17 | 16,60 | 14,32 | ▼ 13,7% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 87 | 80 | 90 | 58 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (141,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.