AGENTIE DE TURISM SI TRANZACTII SRL
CUI: 1062346
J11/403/1993
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1062346
Cod înmatriculare
J11/403/1993
EUID
ROONRC.J11/403/1993
Data înmatriculării
1993-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. I. L. CARAGIALE, 4-5, 320075
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Sector:
0
Stradă:
Str. I. L. CARAGIALE
Număr:
4-5
Cod poștal:
320075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.511.211 RON | 4.517.313 RON | 4.339.799 RON | 150.359 RON | 177.514 RON | 742.738 RON | 206.008 RON | 536.730 RON | 329.032 RON | 413.709 RON | 273.444 RON | 21.089 RON | 0 RON | 3 RON | 5 |
| 2020 | 5.169.116 RON | 5.175.186 RON | 5.010.274 RON | 143.833 RON | 164.912 RON | 1.099.253 RON | 516.488 RON | 582.765 RON | 401.581 RON | 697.675 RON | 230.065 RON | 19.243 RON | 0 RON | 3 RON | 6 |
| 2021 | 5.006.000 RON | 5.006.021 RON | 4.933.136 RON | 54.963 RON | 72.885 RON | 1.349.858 RON | 812.932 RON | 536.926 RON | 456.544 RON | 893.314 RON | 224.144 RON | 20.967 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 5.257.837 RON | 5.679.236 RON | 5.499.240 RON | 143.439 RON | 179.996 RON | 917.123 RON | 439.204 RON | 477.919 RON | 336.825 RON | 580.298 RON | 311.617 RON | 27.421 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 5.493.275 RON | 5.736.260 RON | 5.691.198 RON | 32.397 RON | 45.062 RON | 870.904 RON | 403.792 RON | 467.112 RON | 261.506 RON | 609.398 RON | 349.386 RON | 17.271 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 5.083.198 RON | 5.357.852 RON | 5.367.821 RON | −20.065 RON | −9.969 RON | 885.613 RON | 137.928 RON | 747.685 RON | 241.441 RON | 644.172 RON | 337.348 RON | 312.741 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 5.183.354 RON | 5.183.445 RON | 5.227.407 RON | −43.962 RON | −43.962 RON | 829.189 RON | 287.419 RON | 541.770 RON | 197.479 RON | 631.710 RON | 346.935 RON | 139.069 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODORESCU GRAŢIELA-IOANA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.962 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,18 M RON
Rezultat Net 2025
−44,0 K RON
Total Active 2025
829,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,51 M RON | 5,17 M RON | 5,01 M RON | 5,26 M RON | 5,49 M RON | 5,08 M RON | 5,18 M RON |
| Venituri totale | 4,52 M RON | 5,18 M RON | 5,01 M RON | 5,68 M RON | 5,74 M RON | 5,36 M RON | 5,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,34 M RON | 5,01 M RON | 4,93 M RON | 5,50 M RON | 5,69 M RON | 5,37 M RON | 5,23 M RON |
| Rezultat net | 150,4 K RON | 143,8 K RON | 55,0 K RON | 143,4 K RON | 32,4 K RON | −20,1 K RON | −44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,4 K RON (34.7%)
Active circulante541,8 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri346,9 K RON
Creanțe139,1 K RON
Numerar55,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,94 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,27 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413,7 K RON | 742,7 K RON | 55,7% |
| 2020 | 697,7 K RON | 1,10 M RON | 63,5% |
| 2021 | 893,3 K RON | 1,35 M RON | 66,2% |
| 2022 | 580,3 K RON | 917,1 K RON | 63,3% |
| 2023 | 609,4 K RON | 870,9 K RON | 70,0% |
| 2024 | 644,2 K RON | 885,6 K RON | 72,7% |
| 2025 | 631,7 K RON | 829,2 K RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,51 M RON | 5,17 M RON | 5,01 M RON | 5,26 M RON | 5,49 M RON | 5,08 M RON | 5,18 M RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 150,4 K RON | 143,8 K RON | 55,0 K RON | 143,4 K RON | 32,4 K RON | −20,1 K RON | −44,0 K RON | ▼ 119,1% |
| Total active | 742,7 K RON | 1,10 M RON | 1,35 M RON | 917,1 K RON | 870,9 K RON | 885,6 K RON | 829,2 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 329,0 K RON | 401,6 K RON | 456,5 K RON | 336,8 K RON | 261,5 K RON | 241,4 K RON | 197,5 K RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 413,7 K RON | 697,7 K RON | 893,3 K RON | 580,3 K RON | 609,4 K RON | 644,2 K RON | 631,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,84 | 0,60 | 0,82 | 0,77 | 1,16 | 0,86 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 3,33 | 2,78 | 1,10 | 2,73 | 0,59 | -0,39 | -0,85 | ▼ 117,9% |
| Scor bonitate | 62 | 55 | 48 | 68 | 55 | 44 | 30 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.