BEBE ŞI MARIAN CO. SRL
CUI: 32115785
J11/412/2013
SRL
Caraş-Severin, Sat Doclin, Comuna Doclin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32115785
Cod înmatriculare
J11/412/2013
EUID
ROONRC.J11/412/2013
Data înmatriculării
2013-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Doclin, Comuna Doclin, DOCLIN, 126, 327175
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Doclin, Comuna Doclin
Stradă:
DOCLIN
Număr:
126
Cod poștal:
327175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.012.331 RON | 1.015.977 RON | 1.007.607 RON | −1.704 RON | 8.370 RON | 675.803 RON | 5.125 RON | 670.678 RON | 110.496 RON | 565.307 RON | 443.852 RON | 167.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.018.602 RON | 1.018.602 RON | 1.006.231 RON | −3.425 RON | 12.371 RON | 711.314 RON | 2.463 RON | 708.851 RON | 103.886 RON | 607.428 RON | 366.331 RON | 164.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 791.120 RON | 794.496 RON | 818.440 RON | −31.958 RON | −23.944 RON | 626.583 RON | 1.364 RON | 625.219 RON | 35.571 RON | 591.012 RON | 430.871 RON | 61.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 707.429 RON | 707.429 RON | 771.964 RON | −74.524 RON | −64.535 RON | 634.069 RON | 81 RON | 633.988 RON | −38.954 RON | 673.023 RON | 363.068 RON | 56.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LINGURAR ANDREI ALEXANDRU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−38.954 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−74.524 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
707,4 K RON
Rezultat Net 2022
−74,5 K RON
Total Active 2022
634,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 791,1 K RON | 707,4 K RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 794,5 K RON | 707,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 818,4 K RON | 772,0 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −3,4 K RON | −32,0 K RON | −74,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 596,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−38.954 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81 RON (0%)
Active circulante634,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri363,1 K RON
Creanțe56,2 K RON
Numerar214,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,59 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 565,3 K RON | 675,8 K RON | 83,7% |
| 2020 | 607,4 K RON | 711,3 K RON | 85,4% |
| 2021 | 591,0 K RON | 626,6 K RON | 94,3% |
| 2022 | 673,0 K RON | 634,1 K RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 791,1 K RON | 707,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −3,4 K RON | −32,0 K RON | −74,5 K RON | ▼ 133,2% |
| Total active | 675,8 K RON | 711,3 K RON | 626,6 K RON | 634,1 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 110,5 K RON | 103,9 K RON | 35,6 K RON | −39,0 K RON | ▼ 209,5% |
| Datorii totale | 565,3 K RON | 607,4 K RON | 591,0 K RON | 673,0 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,17 | 1,06 | 0,94 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -0,17 | -0,34 | -4,04 | -10,53 | ▼ 160,6% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.