SCHMILOG SRL

CUI: 33625103 J11/414/2014 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33625103
Cod înmatriculare J11/414/2014
EUID ROONRC.J11/414/2014
Data înmatriculării 2014-09-25
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, PRIMĂVERII, 16, 320012

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 16
Cod poștal: 320012

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.055.292 RON 3.094.304 RON 3.354.392 RON −287.372 RON −260.088 RON 1.055.875 RON 78.654 RON 977.221 RON −585.653 RON 1.671.654 RON 0 RON 1.011.315 RON 0 RON 30.126 RON 7
2020 1.897.402 RON 1.923.510 RON 1.842.960 RON 61.557 RON 80.550 RON 450.518 RON 12.879 RON 437.639 RON −671.827 RON 1.152.471 RON 0 RON 412.347 RON 0 RON 30.126 RON 5
2021 846.896 RON 1.122.072 RON 1.162.094 RON −53.997 RON −40.022 RON 244.936 RON 0 RON 244.936 RON −623.545 RON 868.481 RON 0 RON 61.560 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POMIAN FLORIN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−623.545 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−53.997 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 354.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
846,9 K RON
Rezultat Net 2021
−54,0 K RON
Total Active 2021
244,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 3,06 M RON 1,90 M RON 846,9 K RON
Venituri totale 3,09 M RON 1,92 M RON 1,12 M RON
Cheltuieli totale 3,35 M RON 1,84 M RON 1,16 M RON
Rezultat net −287,4 K RON 61,6 K RON −54,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −275,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−623.545 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante244,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe61,6 K RON
Numerar183,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,76
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-22,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,67 M RON 1,06 M RON 158,3%
2020 1,15 M RON 450,5 K RON 255,8%
2021 868,5 K RON 244,9 K RON 354,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 3,06 M RON 1,90 M RON 846,9 K RON ▼ 55,4%
Rezultat net −287,4 K RON 61,6 K RON −54,0 K RON ▼ 187,7%
Total active 1,06 M RON 450,5 K RON 244,9 K RON ▼ 45,6%
Capitaluri proprii −585,7 K RON −671,8 K RON −623,5 K RON ▲ 7,2%
Datorii totale 1,67 M RON 1,15 M RON 868,5 K RON ▼ 24,6%
Lichiditate curentă 0,58 0,38 0,28 ▼ 25,7%
Marjă netă (%) -9,41 3,24 -6,38 ▼ 296,9%
Scor bonitate 24 32 12 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 354.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.