ROC IMPEX SRL
CUI: 5567937
J11/415/1994
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5567937
Cod înmatriculare
J11/415/1994
EUID
ROONRC.J11/415/1994
Data înmatriculării
1994-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Aleea MARASESTI, 1, A, 8, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Aleea MARASESTI
Bloc:
1
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.808 RON | 54.957 RON | 36.296 RON | 17.012 RON | 18.661 RON | 65.468 RON | 21.628 RON | 43.840 RON | −24.497 RON | 89.965 RON | 4.214 RON | 20.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 63.209 RON | 63.209 RON | 48.010 RON | 13.461 RON | 15.199 RON | 77.101 RON | 21.485 RON | 55.616 RON | −11.036 RON | 88.137 RON | 6.944 RON | 20.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.391 RON | 47.391 RON | 62.525 RON | −16.556 RON | −15.134 RON | 49.106 RON | 20.169 RON | 28.937 RON | −27.591 RON | 76.697 RON | 0 RON | 24.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.257 RON | 75.257 RON | 49.863 RON | 23.137 RON | 25.394 RON | 52.830 RON | 19.519 RON | 33.311 RON | −4.454 RON | 57.284 RON | 0 RON | 19.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.843 RON | 81.863 RON | 61.588 RON | 16.664 RON | 20.275 RON | 68.965 RON | 37.472 RON | 31.493 RON | 12.210 RON | 56.755 RON | 0 RON | 27.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.861 RON | 50.861 RON | 67.146 RON | −16.285 RON | −16.285 RON | 131.937 RON | 88.680 RON | 43.257 RON | −4.075 RON | 136.012 RON | 0 RON | 41.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 51.144 RON | 51.145 RON | 79.214 RON | −28.069 RON | −28.069 RON | 103.713 RON | 67.105 RON | 36.608 RON | −32.144 RON | 135.857 RON | 0 RON | 30.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOANITESCU RAZVAN MARIUS
administrator
PETROSANI,HUNEDOARA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.144 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,1 K RON
Rezultat Net 2025
−28,1 K RON
Total Active 2025
103,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 63,2 K RON | 47,4 K RON | 75,3 K RON | 81,8 K RON | 50,9 K RON | 51,1 K RON |
| Venituri totale | 55,0 K RON | 63,2 K RON | 47,4 K RON | 75,3 K RON | 81,9 K RON | 50,9 K RON | 51,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,3 K RON | 48,0 K RON | 62,5 K RON | 49,9 K RON | 61,6 K RON | 67,1 K RON | 79,2 K RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 13,5 K RON | −16,6 K RON | 23,1 K RON | 16,7 K RON | −16,3 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,1 K RON (64.7%)
Active circulante36,6 K RON (35.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,6 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 218 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,9%
Marjă netă
-54,9%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,0 K RON | 65,5 K RON | 137,4% |
| 2020 | 88,1 K RON | 77,1 K RON | 114,3% |
| 2021 | 76,7 K RON | 49,1 K RON | 156,2% |
| 2022 | 57,3 K RON | 52,8 K RON | 108,4% |
| 2023 | 56,8 K RON | 69,0 K RON | 82,3% |
| 2024 | 136,0 K RON | 131,9 K RON | 103,1% |
| 2025 | 135,9 K RON | 103,7 K RON | 131,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 63,2 K RON | 47,4 K RON | 75,3 K RON | 81,8 K RON | 50,9 K RON | 51,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 13,5 K RON | −16,6 K RON | 23,1 K RON | 16,7 K RON | −16,3 K RON | −28,1 K RON | ▼ 72,4% |
| Total active | 65,5 K RON | 77,1 K RON | 49,1 K RON | 52,8 K RON | 69,0 K RON | 131,9 K RON | 103,7 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −24,5 K RON | −11,0 K RON | −27,6 K RON | −4,5 K RON | 12,2 K RON | −4,1 K RON | −32,1 K RON | ▼ 688,8% |
| Datorii totale | 90,0 K RON | 88,1 K RON | 76,7 K RON | 57,3 K RON | 56,8 K RON | 136,0 K RON | 135,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,63 | 0,38 | 0,58 | 0,55 | 0,32 | 0,27 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 31,04 | 21,30 | -34,93 | 30,74 | 20,36 | -32,02 | -54,88 | ▼ 71,4% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 12 | 60 | 60 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.