PROIECT M & M SRL
CUI: 23013344
J11/4/2008
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23013344
Cod înmatriculare
J11/4/2008
EUID
ROONRC.J11/4/2008
Data înmatriculării
2008-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. GEORGE COSBUC, 5, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Str. GEORGE COSBUC
Număr:
5
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 453.620 RON | 457.961 RON | 442.849 RON | 10.532 RON | 15.112 RON | 2.851.701 RON | 166.382 RON | 2.685.319 RON | 2.740.848 RON | 110.853 RON | 0 RON | 329.356 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 193.300 RON | 193.315 RON | 186.870 RON | 4.512 RON | 6.445 RON | 2.816.832 RON | 177.918 RON | 2.638.914 RON | 2.745.360 RON | 71.472 RON | 0 RON | 132.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 575.292 RON | 583.542 RON | 942.661 RON | −364.546 RON | −359.119 RON | 743.424 RON | 147.725 RON | 595.699 RON | 570.637 RON | 172.787 RON | 0 RON | 309.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 721.416 RON | 721.428 RON | 273.613 RON | 444.223 RON | 447.815 RON | 1.190.534 RON | 15.088 RON | 1.175.446 RON | 1.014.860 RON | 175.674 RON | 0 RON | 900.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 463.200 RON | 463.220 RON | 295.403 RON | 163.556 RON | 167.817 RON | 1.422.640 RON | 4.237 RON | 1.418.403 RON | 1.178.416 RON | 244.224 RON | 0 RON | 1.375.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 640.840 RON | 640.873 RON | 320.055 RON | 306.306 RON | 320.818 RON | 1.693.292 RON | 37.710 RON | 1.655.582 RON | 1.397.765 RON | 295.527 RON | 1.260 RON | 1.410.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGREA DAN MIHAI
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
NEGREA MARIUS ANDREI
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
640,8 K RON
Rezultat Net 2024
306,3 K RON
Total Active 2024
1,69 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,6 K RON | 193,3 K RON | 575,3 K RON | 721,4 K RON | 463,2 K RON | 640,8 K RON |
| Venituri totale | 458,0 K RON | 193,3 K RON | 583,5 K RON | 721,4 K RON | 463,2 K RON | 640,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 442,8 K RON | 186,9 K RON | 942,7 K RON | 273,6 K RON | 295,4 K RON | 320,1 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 4,5 K RON | −364,5 K RON | 444,2 K RON | 163,6 K RON | 306,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 697,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,7 K RON (2.2%)
Active circulante1,66 M RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe1,41 M RON
Numerar243,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 508,60 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 803 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,1%
Marjă netă
47,8%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,9 K RON | 2,85 M RON | 3,9% |
| 2020 | 71,5 K RON | 2,82 M RON | 2,5% |
| 2021 | 172,8 K RON | 743,4 K RON | 23,2% |
| 2022 | 175,7 K RON | 1,19 M RON | 14,8% |
| 2023 | 244,2 K RON | 1,42 M RON | 17,2% |
| 2024 | 295,5 K RON | 1,69 M RON | 17,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,6 K RON | 193,3 K RON | 575,3 K RON | 721,4 K RON | 463,2 K RON | 640,8 K RON | ▲ 38,4% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 4,5 K RON | −364,5 K RON | 444,2 K RON | 163,6 K RON | 306,3 K RON | ▲ 87,3% |
| Total active | 2,85 M RON | 2,82 M RON | 743,4 K RON | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 1,69 M RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 2,74 M RON | 2,75 M RON | 570,6 K RON | 1,01 M RON | 1,18 M RON | 1,40 M RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 110,9 K RON | 71,5 K RON | 172,8 K RON | 175,7 K RON | 244,2 K RON | 295,5 K RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 24,22 | 36,92 | 3,45 | 6,69 | 5,81 | 5,60 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 2,32 | 2,33 | -63,37 | 61,58 | 35,31 | 47,80 | ▲ 35,4% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 64 | 100 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (306,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 697,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.