SANDYPOL 2006 SRL
CUI: 18683402
J11/421/2006
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18683402
Cod înmatriculare
J11/421/2006
EUID
ROONRC.J11/421/2006
Data înmatriculării
2006-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Str. 1 MAI, 30, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 MAI
Număr:
30
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 617.581 RON | 1.087.236 RON | 1.087.575 RON | −6.520 RON | −339 RON | 23.355 RON | 0 RON | 23.355 RON | −618.735 RON | 642.090 RON | −1.869 RON | 20.508 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 449.833 RON | 753.865 RON | 919.342 RON | −169.626 RON | −165.477 RON | 53.163 RON | 0 RON | 53.163 RON | −788.362 RON | 841.525 RON | 4.138 RON | 43.395 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 641.122 RON | 977.276 RON | 775.029 RON | 196.554 RON | 202.247 RON | 233.549 RON | 0 RON | 233.549 RON | −591.807 RON | 825.356 RON | 155.960 RON | 73.055 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 597.570 RON | 910.804 RON | 1.008.856 RON | −104.028 RON | −98.052 RON | 3.553 RON | 0 RON | 3.553 RON | −695.835 RON | 699.388 RON | −62.579 RON | 62.358 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN ADRIANA
administrator
Loc. Agnita, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−695.835 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−104.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 19684.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
597,6 K RON
Rezultat Net 2022
−104,0 K RON
Total Active 2022
3,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,6 K RON | 449,8 K RON | 641,1 K RON | 597,6 K RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 753,9 K RON | 977,3 K RON | 910,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 919,3 K RON | 775,0 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −169,6 K RON | 196,6 K RON | −104,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 609,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−695.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,4 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,58 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-2.927,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 642,1 K RON | 23,4 K RON | 2.749,3% |
| 2020 | 841,5 K RON | 53,2 K RON | 1.582,9% |
| 2021 | 825,4 K RON | 233,5 K RON | 353,4% |
| 2022 | 699,4 K RON | 3,6 K RON | 19.684,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,6 K RON | 449,8 K RON | 641,1 K RON | 597,6 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −169,6 K RON | 196,6 K RON | −104,0 K RON | ▼ 152,9% |
| Total active | 23,4 K RON | 53,2 K RON | 233,5 K RON | 3,6 K RON | ▼ 98,5% |
| Capitaluri proprii | −618,7 K RON | −788,4 K RON | −591,8 K RON | −695,8 K RON | ▼ 17,6% |
| Datorii totale | 642,1 K RON | 841,5 K RON | 825,4 K RON | 699,4 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,28 | 0,01 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | -1,06 | -37,71 | 30,66 | -17,41 | ▼ 156,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 609,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 19684.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.