NELI MAGA CONS 2017 SRL
CUI: 37700747
J11/423/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37700747
Cod înmatriculare
J11/423/2017
EUID
ROONRC.J11/423/2017
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug, VĂLIUG, 484, 327415
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valiug, Comuna Valiug
Stradă:
VĂLIUG
Număr:
484
Cod poștal:
327415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.809 RON | 63.809 RON | 49.338 RON | 13.825 RON | 14.471 RON | 43.789 RON | 2.986 RON | 40.803 RON | 15.579 RON | 10.909 RON | 16.864 RON | 9.260 RON | 17.301 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 102.879 RON | 106.949 RON | 82.342 RON | 23.561 RON | 24.607 RON | 53.207 RON | 5.909 RON | 47.298 RON | 39.141 RON | 14.066 RON | 15.733 RON | 9.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.653 RON | 38.380 RON | 47.872 RON | −10.650 RON | −9.492 RON | 68.637 RON | 4.751 RON | 63.886 RON | 28.490 RON | 40.147 RON | 3.421 RON | 10.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.254 RON | 71.334 RON | 40.924 RON | 28.536 RON | 30.410 RON | 87.390 RON | 3.594 RON | 83.796 RON | 57.026 RON | 30.364 RON | 6.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.200 RON | 30.200 RON | 23.587 RON | 5.655 RON | 6.613 RON | 94.013 RON | 2.784 RON | 91.229 RON | 62.681 RON | 31.332 RON | 4.821 RON | 1.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARIU CORNELIA-ELEONORA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
30,2 K RON
Rezultat Net 2023
5,7 K RON
Total Active 2023
94,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 102,9 K RON | 37,7 K RON | 71,3 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 63,8 K RON | 106,9 K RON | 38,4 K RON | 71,3 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,3 K RON | 82,3 K RON | 47,9 K RON | 40,9 K RON | 23,6 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 23,6 K RON | −10,7 K RON | 28,5 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 31,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (3%)
Active circulante91,2 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar84,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,26 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,63 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,7%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,9 K RON | 43,8 K RON | 24,9% |
| 2020 | 14,1 K RON | 53,2 K RON | 26,4% |
| 2021 | 40,1 K RON | 68,6 K RON | 58,5% |
| 2022 | 30,4 K RON | 87,4 K RON | 34,8% |
| 2023 | 31,3 K RON | 94,0 K RON | 33,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 102,9 K RON | 37,7 K RON | 71,3 K RON | 30,2 K RON | ▼ 57,6% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 23,6 K RON | −10,7 K RON | 28,5 K RON | 5,7 K RON | ▼ 80,2% |
| Total active | 43,8 K RON | 53,2 K RON | 68,6 K RON | 87,4 K RON | 94,0 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 15,6 K RON | 39,1 K RON | 28,5 K RON | 57,0 K RON | 62,7 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 14,1 K RON | 40,1 K RON | 30,4 K RON | 31,3 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 3,74 | 3,36 | 1,59 | 2,76 | 2,91 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 21,67 | 22,90 | -28,28 | 40,05 | 18,73 | ▼ 53,2% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 47 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.