CONTACT PEPFOREST SRL

CUI: 33643347 J11/424/2014 SRL Caraş-Severin, Sat Domaşnea, Comuna Domaşnea
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33643347
Cod înmatriculare J11/424/2014
EUID ROONRC.J11/424/2014
Data înmatriculării 2014-10-01
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Domaşnea, Comuna Domaşnea, DOMAŞNEA, 37, 3, 327185

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Domaşnea, Comuna Domaşnea
Stradă: DOMAŞNEA
Număr: 37
Apartament: 3
Cod poștal: 327185

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.893.546 RON 6.825.893 RON 8.042.970 RON −1.217.077 RON −1.217.077 RON 2.608.341 RON 487.882 RON 2.120.459 RON −324.654 RON 2.932.995 RON 394.558 RON 1.569.016 RON 0 RON 0 RON 2
2020 1.624.993 RON 2.630.378 RON 3.053.448 RON −440.457 RON −423.070 RON 1.999.392 RON 358.584 RON 1.640.808 RON −765.111 RON 2.764.503 RON 286.499 RON 1.348.888 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCOŞ TRAIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−765.111 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−440.457 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,62 M RON
Rezultat Net 2020
−440,5 K RON
Total Active 2020
2,00 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 3,89 M RON 1,62 M RON
Venituri totale 6,83 M RON 2,63 M RON
Cheltuieli totale 8,04 M RON 3,05 M RON
Rezultat net −1,22 M RON −440,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −643,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−765.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate358,6 K RON (17.9%)
Active circulante1,64 M RON (82.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri286,5 K RON
Creanțe1,35 M RON
Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,67
Durata stocaj (zile) 64
Rotație creanțe (ori/an) 1,20
Durata încasare (zile) 303

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-22,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,93 M RON 2,61 M RON 112,5%
2020 2,76 M RON 2,00 M RON 138,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 3,89 M RON 1,62 M RON ▼ 58,3%
Rezultat net −1,22 M RON −440,5 K RON ▲ 63,8%
Total active 2,61 M RON 2,00 M RON ▼ 23,3%
Capitaluri proprii −324,7 K RON −765,1 K RON ▼ 135,7%
Datorii totale 2,93 M RON 2,76 M RON ▼ 5,7%
Lichiditate curentă 0,72 0,59 ▼ 17,9%
Marjă netă (%) -31,26 -27,11 ▲ 13,3%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.