ADI-MAR-UG OPTIM SRL
CUI: 36356786
J11/428/2016
SRL
Caraş-Severin, Sat Sacu, Comuna Sacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36356786
Cod înmatriculare
J11/428/2016
EUID
ROONRC.J11/428/2016
Data înmatriculării
2016-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Sacu, Comuna Sacu, SACU, 57, 327325
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Sacu, Comuna Sacu
Stradă:
SACU
Număr:
57
Cod poștal:
327325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309.133 RON | 313.619 RON | 302.918 RON | 7.564 RON | 10.701 RON | 208.032 RON | 0 RON | 208.032 RON | 35.184 RON | 172.848 RON | 190.623 RON | 15.948 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 205.528 RON | 208.570 RON | 196.446 RON | 10.038 RON | 12.124 RON | 314.969 RON | 0 RON | 314.969 RON | 45.222 RON | 269.747 RON | 281.965 RON | 22.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 214.820 RON | 214.820 RON | 211.122 RON | 1.593 RON | 3.698 RON | 438.855 RON | 0 RON | 438.855 RON | 46.815 RON | 392.040 RON | 400.924 RON | 29.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.501 RON | 183.501 RON | 213.242 RON | −31.392 RON | −29.741 RON | 402.889 RON | 0 RON | 402.889 RON | 15.423 RON | 387.466 RON | 359.378 RON | 42.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 486.314 RON | 496.391 RON | 445.445 RON | 46.349 RON | 50.946 RON | 448.702 RON | 0 RON | 448.702 RON | 266.924 RON | 181.778 RON | 419.399 RON | 15.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 568.174 RON | 575.445 RON | 490.182 RON | 79.797 RON | 85.263 RON | 530.126 RON | 0 RON | 530.126 RON | 346.721 RON | 183.405 RON | 503.529 RON | 21.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNA MARIA
administrator
Sat Sarbova, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
568,2 K RON
Rezultat Net 2024
79,8 K RON
Total Active 2024
530,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,1 K RON | 205,5 K RON | 214,8 K RON | 183,5 K RON | 486,3 K RON | 568,2 K RON |
| Venituri totale | 313,6 K RON | 208,6 K RON | 214,8 K RON | 183,5 K RON | 496,4 K RON | 575,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,9 K RON | 196,4 K RON | 211,1 K RON | 213,2 K RON | 445,4 K RON | 490,2 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 10,0 K RON | 1,6 K RON | −31,4 K RON | 46,3 K RON | 79,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 538,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante530,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri503,5 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 324 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,02 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
14,0%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,8 K RON | 208,0 K RON | 83,1% |
| 2020 | 269,7 K RON | 315,0 K RON | 85,6% |
| 2021 | 392,0 K RON | 438,9 K RON | 89,3% |
| 2022 | 387,5 K RON | 402,9 K RON | 96,2% |
| 2023 | 181,8 K RON | 448,7 K RON | 40,5% |
| 2024 | 183,4 K RON | 530,1 K RON | 34,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,1 K RON | 205,5 K RON | 214,8 K RON | 183,5 K RON | 486,3 K RON | 568,2 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 10,0 K RON | 1,6 K RON | −31,4 K RON | 46,3 K RON | 79,8 K RON | ▲ 72,2% |
| Total active | 208,0 K RON | 315,0 K RON | 438,9 K RON | 402,9 K RON | 448,7 K RON | 530,1 K RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 35,2 K RON | 45,2 K RON | 46,8 K RON | 15,4 K RON | 266,9 K RON | 346,7 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 172,8 K RON | 269,7 K RON | 392,0 K RON | 387,5 K RON | 181,8 K RON | 183,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,17 | 1,12 | 1,04 | 2,47 | 2,89 | ▲ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 2,45 | 4,88 | 0,74 | -17,11 | 9,53 | 14,04 | ▲ 47,3% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 57 | 30 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.