TEREBRO PRODUCTION S.A.
CUI: 37700704
J11/430/2017
SA
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37700704
Cod înmatriculare
J11/430/2017
EUID
ROONRC.J11/430/2017
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SA
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Nicolae Corneanu, 1, 1, 325400, birou E27
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Nicolae Corneanu
Număr:
1
Etaj:
1
Cod poștal:
325400
Completare adresă:
birou E27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.770 RON | 20.206 RON | −28.864 RON | −14.436 RON | 506.430 RON | 390 RON | 506.040 RON | 447.921 RON | 58.509 RON | 0 RON | 504.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.563 RON | 12.593 RON | 8.851 RON | 3.373 RON | 3.742 RON | 634.901 RON | 390 RON | 634.511 RON | 451.294 RON | 183.607 RON | 0 RON | 634.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 255 RON | 14.079 RON | −13.834 RON | −13.824 RON | 623.005 RON | 390 RON | 622.615 RON | 437.460 RON | 185.545 RON | 0 RON | 622.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.163 RON | −4.163 RON | −4.163 RON | 626.061 RON | 390 RON | 625.671 RON | 433.296 RON | 192.765 RON | 0 RON | 623.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.354 RON | −4.354 RON | −4.354 RON | 625.135 RON | 390 RON | 624.745 RON | 428.942 RON | 196.193 RON | 0 RON | 624.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.618 RON | −4.618 RON | −4.618 RON | 626.195 RON | 390 RON | 625.805 RON | 424.324 RON | 201.871 RON | 0 RON | 625.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.550 RON | 8.550 RON | 5.592 RON | 2.819 RON | 2.958 RON | 635.652 RON | 390 RON | 635.262 RON | 427.143 RON | 208.509 RON | 0 RON | 635.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂTESCU PATRICIA-ANGELA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 6492 Alte activități de creditare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
8,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
635,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,6 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 12,6 K RON | 255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,2 K RON | 8,9 K RON | 14,1 K RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | 4,6 K RON | 5,6 K RON |
| Rezultat net | −28,9 K RON | 3,4 K RON | −13,8 K RON | −4,2 K RON | −4,4 K RON | −4,6 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate390 RON (0.1%)
Active circulante635,3 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe635,0 K RON
Numerar226 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 27.110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,6%
Marjă netă
33,0%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,5 K RON | 506,4 K RON | 11,6% |
| 2020 | 183,6 K RON | 634,9 K RON | 28,9% |
| 2021 | 185,5 K RON | 623,0 K RON | 29,8% |
| 2022 | 192,8 K RON | 626,1 K RON | 30,8% |
| 2023 | 196,2 K RON | 625,1 K RON | 31,4% |
| 2024 | 201,9 K RON | 626,2 K RON | 32,2% |
| 2025 | 208,5 K RON | 635,7 K RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,6 K RON | – |
| Rezultat net | −28,9 K RON | 3,4 K RON | −13,8 K RON | −4,2 K RON | −4,4 K RON | −4,6 K RON | 2,8 K RON | ▲ 161,0% |
| Total active | 506,4 K RON | 634,9 K RON | 623,0 K RON | 626,1 K RON | 625,1 K RON | 626,2 K RON | 635,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 447,9 K RON | 451,3 K RON | 437,5 K RON | 433,3 K RON | 428,9 K RON | 424,3 K RON | 427,1 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 58,5 K RON | 183,6 K RON | 185,5 K RON | 192,8 K RON | 196,2 K RON | 201,9 K RON | 208,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 8,65 | 3,46 | 3,36 | 3,25 | 3,18 | 3,10 | 3,05 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | 44,60 | – | – | – | – | 32,97 | – |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 60 | 67 | 60 | 60 | 87 | ▲ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.