TEREBRO PRODUCTION S.A.
CUI: 37700704
J11/430/2017
SA
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37700704
Cod înmatriculare
J11/430/2017
EUID
ROONRC.J11/430/2017
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Nicolae Corneanu, 1, 1, 325400, birou E27
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Nicolae Corneanu
Număr:
1
Etaj:
1
Cod poștal:
325400
Completare adresă:
birou E27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.770 RON | 20.206 RON | −28.864 RON | −14.436 RON | 506.430 RON | 390 RON | 506.040 RON | 447.921 RON | 58.509 RON | 0 RON | 504.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.563 RON | 12.593 RON | 8.851 RON | 3.373 RON | 3.742 RON | 634.901 RON | 390 RON | 634.511 RON | 451.294 RON | 183.607 RON | 0 RON | 634.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 255 RON | 14.079 RON | −13.834 RON | −13.824 RON | 623.005 RON | 390 RON | 622.615 RON | 437.460 RON | 185.545 RON | 0 RON | 622.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.163 RON | −4.163 RON | −4.163 RON | 626.061 RON | 390 RON | 625.671 RON | 433.296 RON | 192.765 RON | 0 RON | 623.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.354 RON | −4.354 RON | −4.354 RON | 625.135 RON | 390 RON | 624.745 RON | 428.942 RON | 196.193 RON | 0 RON | 624.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.618 RON | −4.618 RON | −4.618 RON | 626.195 RON | 390 RON | 625.805 RON | 424.324 RON | 201.871 RON | 0 RON | 625.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂTESCU PATRICIA-ANGELA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Alte activități de creditare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.618 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
626,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 12,6 K RON | 255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 20,2 K RON | 8,9 K RON | 14,1 K RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | 4,6 K RON |
| Rezultat net | −28,9 K RON | 3,4 K RON | −13,8 K RON | −4,2 K RON | −4,4 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate390 RON (0.1%)
Active circulante625,8 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe625,4 K RON
Numerar450 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,5 K RON | 506,4 K RON | 11,6% |
| 2020 | 183,6 K RON | 634,9 K RON | 28,9% |
| 2021 | 185,5 K RON | 623,0 K RON | 29,8% |
| 2022 | 192,8 K RON | 626,1 K RON | 30,8% |
| 2023 | 196,2 K RON | 625,1 K RON | 31,4% |
| 2024 | 201,9 K RON | 626,2 K RON | 32,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,9 K RON | 3,4 K RON | −13,8 K RON | −4,2 K RON | −4,4 K RON | −4,6 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 506,4 K RON | 634,9 K RON | 623,0 K RON | 626,1 K RON | 625,1 K RON | 626,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 447,9 K RON | 451,3 K RON | 437,5 K RON | 433,3 K RON | 428,9 K RON | 424,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 58,5 K RON | 183,6 K RON | 185,5 K RON | 192,8 K RON | 196,2 K RON | 201,9 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 8,65 | 3,46 | 3,36 | 3,25 | 3,18 | 3,10 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | – | 44,60 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 60 | 67 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.