FERDINAND & MARIA SRL
CUI: 29618604
J11/43/2012
SRL
Caraş-Severin, Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29618604
Cod înmatriculare
J11/43/2012
EUID
ROONRC.J11/43/2012
Data înmatriculării
2012-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa, GRĂDIŞTE, 100, 320001
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa
Stradă:
GRĂDIŞTE
Număr:
100
Cod poștal:
320001
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.628 RON | 283.196 RON | 300.366 RON | −19.997 RON | −17.170 RON | 61.838 RON | 43.376 RON | 18.462 RON | −15.458 RON | 77.296 RON | 0 RON | 4.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.899 RON | 89.919 RON | 127.051 RON | −38.043 RON | −37.132 RON | 30.239 RON | 24.098 RON | 6.141 RON | −53.500 RON | 83.739 RON | 0 RON | 5.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 97.811 RON | 97.863 RON | 122.959 RON | −27.173 RON | −25.096 RON | 19.355 RON | 4.820 RON | 14.535 RON | −80.673 RON | 100.028 RON | 0 RON | 7.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.342 RON | 142.857 RON | 162.707 RON | −22.058 RON | −19.850 RON | 12.531 RON | 0 RON | 12.531 RON | −102.731 RON | 115.262 RON | 0 RON | 8.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 368.033 RON | 375.115 RON | 443.097 RON | −67.982 RON | −67.982 RON | 15.229 RON | 0 RON | 15.229 RON | −170.713 RON | 185.942 RON | 0 RON | 1.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 477.287 RON | 477.350 RON | 478.509 RON | −1.159 RON | −1.159 RON | 53.634 RON | 0 RON | 53.634 RON | −171.872 RON | 225.506 RON | 0 RON | 12.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 351.930 RON | 432.026 RON | 426.351 RON | 4.907 RON | 5.675 RON | 20.905 RON | 0 RON | 20.905 RON | −166.965 RON | 187.870 RON | 0 RON | 4.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHVEINERT SORIN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 898.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
351,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
20,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,6 K RON | 89,9 K RON | 97,8 K RON | 130,3 K RON | 368,0 K RON | 477,3 K RON | 351,9 K RON |
| Venituri totale | 283,2 K RON | 89,9 K RON | 97,9 K RON | 142,9 K RON | 375,1 K RON | 477,4 K RON | 432,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 300,4 K RON | 127,1 K RON | 123,0 K RON | 162,7 K RON | 443,1 K RON | 478,5 K RON | 426,4 K RON |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −38,0 K RON | −27,2 K RON | −22,1 K RON | −68,0 K RON | −1,2 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 435,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,36 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,3 K RON | 61,8 K RON | 125,0% |
| 2020 | 83,7 K RON | 30,2 K RON | 276,9% |
| 2021 | 100,0 K RON | 19,4 K RON | 516,8% |
| 2022 | 115,3 K RON | 12,5 K RON | 919,8% |
| 2023 | 185,9 K RON | 15,2 K RON | 1.221,0% |
| 2024 | 225,5 K RON | 53,6 K RON | 420,5% |
| 2025 | 187,9 K RON | 20,9 K RON | 898,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,6 K RON | 89,9 K RON | 97,8 K RON | 130,3 K RON | 368,0 K RON | 477,3 K RON | 351,9 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −38,0 K RON | −27,2 K RON | −22,1 K RON | −68,0 K RON | −1,2 K RON | 4,9 K RON | ▲ 523,4% |
| Total active | 61,8 K RON | 30,2 K RON | 19,4 K RON | 12,5 K RON | 15,2 K RON | 53,6 K RON | 20,9 K RON | ▼ 61,0% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | −53,5 K RON | −80,7 K RON | −102,7 K RON | −170,7 K RON | −171,9 K RON | −167,0 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 77,3 K RON | 83,7 K RON | 100,0 K RON | 115,3 K RON | 185,9 K RON | 225,5 K RON | 187,9 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,24 | 0,11 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | -7,08 | -42,32 | -27,78 | -16,92 | -18,47 | -0,24 | 1,39 | ▲ 679,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 27 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 898.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.