ADY TRANS GOMITY G.P. S.R.L.
CUI: 42185184
J11/43/2020
SRL
Caraş-Severin, Sat Bucova, Comuna Băuţar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42185184
Cod înmatriculare
J11/43/2020
EUID
ROONRC.J11/43/2020
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Bucova, Comuna Băuţar, BUCOVA, 77, 327016
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Bucova, Comuna Băuţar
Stradă:
BUCOVA
Număr:
77
Cod poștal:
327016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.239 RON | 4.239 RON | 14.135 RON | −9.998 RON | −9.896 RON | 5.400 RON | 128 RON | 5.272 RON | −9.798 RON | 15.198 RON | 4.368 RON | 637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.804 RON | 36.804 RON | 35.222 RON | 478 RON | 1.582 RON | 30.471 RON | 0 RON | 30.471 RON | −9.320 RON | 39.791 RON | 0 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.000 RON | 126.044 RON | 76.874 RON | 45.881 RON | 49.170 RON | 43.149 RON | 0 RON | 43.149 RON | 36.561 RON | 6.588 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 36.996 RON | 0 RON | 36.996 RON | 36.361 RON | 635 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.100 RON | 86.100 RON | 134.833 RON | −48.733 RON | −48.733 RON | 27.090 RON | 0 RON | 27.090 RON | −12.372 RON | 39.462 RON | 0 RON | 9.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOMAN PETRIȘOR - DORINEL
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.733 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,1 K RON
Rezultat Net 2024
−48,7 K RON
Total Active 2024
27,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 36,8 K RON | 126,0 K RON | 0 RON | 86,1 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 36,8 K RON | 126,0 K RON | 0 RON | 86,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 35,2 K RON | 76,9 K RON | 200 RON | 134,8 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 478 RON | 45,9 K RON | −200 RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,2 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,35 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,6%
Marjă netă
-56,6%
ROA
-179,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,2 K RON | 5,4 K RON | 281,4% |
| 2021 | 39,8 K RON | 30,5 K RON | 130,6% |
| 2022 | 6,6 K RON | 43,1 K RON | 15,3% |
| 2023 | 635 RON | 37,0 K RON | 1,7% |
| 2024 | 39,5 K RON | 27,1 K RON | 145,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 36,8 K RON | 126,0 K RON | 0 RON | 86,1 K RON | – |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 478 RON | 45,9 K RON | −200 RON | −48,7 K RON | ▼ 24.266,5% |
| Total active | 5,4 K RON | 30,5 K RON | 43,1 K RON | 37,0 K RON | 27,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −9,3 K RON | 36,6 K RON | 36,4 K RON | −12,4 K RON | ▼ 134,0% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 39,8 K RON | 6,6 K RON | 635 RON | 39,5 K RON | ▲ 6.114,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,77 | 6,55 | 58,26 | 0,69 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | -235,86 | 1,30 | 36,41 | – | -56,60 | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 100 | 67 | 17 | ▼ 74,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.