BĂILE VENERA SRL
CUI: 27584424
J11/432/2010
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27584424
Cod înmatriculare
J11/432/2010
EUID
ROONRC.J11/432/2010
Data înmatriculării
2010-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. CASTANILOR, 35, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Sector:
0
Stradă:
Str. CASTANILOR
Număr:
35
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.351 RON | 109.351 RON | 64.159 RON | 41.912 RON | 45.192 RON | 30.079 RON | 0 RON | 30.079 RON | 26.407 RON | 3.672 RON | 982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.666 RON | 141.666 RON | 97.383 RON | 40.033 RON | 44.283 RON | 72.584 RON | 8.910 RON | 63.674 RON | 66.440 RON | 6.144 RON | 2.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 202.311 RON | 202.694 RON | 63.521 RON | 133.092 RON | 139.173 RON | 210.201 RON | 8.455 RON | 201.746 RON | 199.532 RON | 10.669 RON | 9.312 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 136.304 RON | 136.426 RON | 54.349 RON | 78.598 RON | 82.077 RON | 287.146 RON | 8.000 RON | 279.146 RON | 278.131 RON | 9.015 RON | 5.689 RON | 190.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.819 RON | 72.982 RON | 48.252 RON | 20.858 RON | 24.730 RON | 314.518 RON | 7.545 RON | 306.973 RON | 298.988 RON | 15.530 RON | 3.968 RON | 260.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.765 RON | 14.765 RON | 16.238 RON | −1.473 RON | −1.473 RON | 297.516 RON | 116.770 RON | 180.746 RON | 297.515 RON | 1 RON | 4.765 RON | 175.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.967 RON | 101.967 RON | 78.136 RON | 19.201 RON | 23.831 RON | 127.456 RON | 114.688 RON | 12.768 RON | 113.714 RON | 13.742 RON | 381 RON | 8.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAN MARIUS IOSIF
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
102,0 K RON
Rezultat Net 2025
19,2 K RON
Total Active 2025
127,5 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 141,7 K RON | 202,3 K RON | 136,3 K RON | 72,8 K RON | 14,8 K RON | 102,0 K RON |
| Venituri totale | 109,4 K RON | 141,7 K RON | 202,7 K RON | 136,4 K RON | 73,0 K RON | 14,8 K RON | 102,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,2 K RON | 97,4 K RON | 63,5 K RON | 54,3 K RON | 48,3 K RON | 16,2 K RON | 78,1 K RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 40,0 K RON | 133,1 K RON | 78,6 K RON | 20,9 K RON | −1,5 K RON | 19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 9,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,7 K RON (90%)
Active circulante12,8 K RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri381 RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 267,63 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,94 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
18,8%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 30,1 K RON | 12,2% |
| 2020 | 6,1 K RON | 72,6 K RON | 8,5% |
| 2021 | 10,7 K RON | 210,2 K RON | 5,1% |
| 2022 | 9,0 K RON | 287,1 K RON | 3,1% |
| 2023 | 15,5 K RON | 314,5 K RON | 4,9% |
| 2024 | 1 RON | 297,5 K RON | 0,0% |
| 2025 | 13,7 K RON | 127,5 K RON | 10,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 141,7 K RON | 202,3 K RON | 136,3 K RON | 72,8 K RON | 14,8 K RON | 102,0 K RON | ▲ 590,6% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 40,0 K RON | 133,1 K RON | 78,6 K RON | 20,9 K RON | −1,5 K RON | 19,2 K RON | ▲ 1.403,5% |
| Total active | 30,1 K RON | 72,6 K RON | 210,2 K RON | 287,1 K RON | 314,5 K RON | 297,5 K RON | 127,5 K RON | ▼ 57,2% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | 66,4 K RON | 199,5 K RON | 278,1 K RON | 299,0 K RON | 297,5 K RON | 113,7 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 6,1 K RON | 10,7 K RON | 9,0 K RON | 15,5 K RON | 1 RON | 13,7 K RON | ▲ 1.374.100,0% |
| Lichiditate curentă | 8,19 | 10,36 | 18,91 | 30,96 | 19,77 | 180.746,00 | 0,93 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 38,33 | 28,26 | 65,79 | 57,66 | 28,64 | -9,98 | 18,83 | ▲ 288,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 80 | 64 | 78 | ▲ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.