LIMONĂDĂRIA NEA TICĂ S.R.L.
CUI: 39661806
J11/433/2018
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39661806
Cod înmatriculare
J11/433/2018
EUID
ROONRC.J11/433/2018
Data înmatriculării
2018-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, MIHAIL EMINESCU, 17, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
17
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 351.354 RON | 352.190 RON | 348.324 RON | 451 RON | 3.866 RON | 77.016 RON | 41.703 RON | 35.313 RON | 651 RON | 76.365 RON | 16.993 RON | 7.818 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 855.593 RON | 860.176 RON | 781.084 RON | 72.131 RON | 79.092 RON | 185.169 RON | 99.683 RON | 85.486 RON | 72.782 RON | 115.866 RON | 21.455 RON | 30.897 RON | 0 RON | 3.479 RON | 5 |
| 2023 | 973.263 RON | 983.993 RON | 896.067 RON | 79.598 RON | 87.926 RON | 280.888 RON | 93.533 RON | 187.355 RON | 80.380 RON | 201.393 RON | 23.246 RON | 131.363 RON | 0 RON | 885 RON | 6 |
| 2024 | 1.221.667 RON | 1.222.417 RON | 998.156 RON | 197.303 RON | 224.261 RON | 442.297 RON | 73.006 RON | 369.291 RON | 277.683 RON | 164.614 RON | 14.335 RON | 311.992 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGARIU ALEXANDRU - MIHAI
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
197,3 K RON
Total Active 2024
442,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,4 K RON | 855,6 K RON | 973,3 K RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 352,2 K RON | 860,2 K RON | 984,0 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 348,3 K RON | 781,1 K RON | 896,1 K RON | 998,2 K RON |
| Rezultat net | 451 RON | 72,1 K RON | 79,6 K RON | 197,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,0 K RON (16.5%)
Active circulante369,3 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe312,0 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 85,22 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
16,2%
ROA
44,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 76,4 K RON | 77,0 K RON | 99,2% |
| 2022 | 115,9 K RON | 185,2 K RON | 62,6% |
| 2023 | 201,4 K RON | 280,9 K RON | 71,7% |
| 2024 | 164,6 K RON | 442,3 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,4 K RON | 855,6 K RON | 973,3 K RON | 1,22 M RON | ▲ 25,5% |
| Rezultat net | 451 RON | 72,1 K RON | 79,6 K RON | 197,3 K RON | ▲ 147,9% |
| Total active | 77,0 K RON | 185,2 K RON | 280,9 K RON | 442,3 K RON | ▲ 57,5% |
| Capitaluri proprii | 651 RON | 72,8 K RON | 80,4 K RON | 277,7 K RON | ▲ 245,5% |
| Datorii totale | 76,4 K RON | 115,9 K RON | 201,4 K RON | 164,6 K RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,74 | 0,93 | 2,24 | ▲ 141,1% |
| Marjă netă (%) | 0,13 | 8,43 | 8,18 | 16,15 | ▲ 97,4% |
| Scor bonitate | 38 | 73 | 68 | 100 | ▲ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (197,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.