CABANA ARINI S.R.L.
CUI: 43075279
J11/436/2020
SRL
Caraş-Severin, Sat Ramna, Comuna Ramna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43075279
Cod înmatriculare
J11/436/2020
EUID
ROONRC.J11/436/2020
Data înmatriculării
2020-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ramna, Comuna Ramna, RAMNA, 483, 327310
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Ramna, Comuna Ramna
Stradă:
RAMNA
Număr:
483
Cod poștal:
327310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.584 RON | 9.584 RON | 1.002 RON | 8.294 RON | 8.582 RON | 9.482 RON | 0 RON | 9.482 RON | 8.494 RON | 988 RON | 0 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.920 RON | 25.920 RON | 20.913 RON | 4.254 RON | 5.007 RON | 13.941 RON | 0 RON | 13.941 RON | 12.748 RON | 1.193 RON | 0 RON | 8.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.550 RON | 29.584 RON | 20.129 RON | 8.831 RON | 9.455 RON | 11.831 RON | 0 RON | 11.831 RON | 9.071 RON | 2.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.790 RON | 26.790 RON | 70.765 RON | −44.243 RON | −43.975 RON | 14.610 RON | 5.765 RON | 8.845 RON | −35.172 RON | 49.782 RON | 4.794 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.898 RON | 5.898 RON | 52.860 RON | −47.139 RON | −46.962 RON | 37.158 RON | 26.957 RON | 10.201 RON | −82.311 RON | 119.469 RON | 4.794 RON | 1.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.360 RON | 10.360 RON | 61.697 RON | −51.648 RON | −51.337 RON | 34.146 RON | 26.957 RON | 7.189 RON | −133.959 RON | 167.605 RON | 4.794 RON | 984 RON | 500 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLOCĂU PETRIN-IOSIF
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−133.959 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 490.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,4 K RON
Rezultat Net 2025
−51,6 K RON
Total Active 2025
34,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 25,9 K RON | 29,6 K RON | 26,8 K RON | 5,9 K RON | 10,4 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 25,9 K RON | 29,6 K RON | 26,8 K RON | 5,9 K RON | 10,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 20,9 K RON | 20,1 K RON | 70,8 K RON | 52,9 K RON | 61,7 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 4,3 K RON | 8,8 K RON | −44,2 K RON | −47,1 K RON | −51,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,0 K RON (78.9%)
Active circulante7,2 K RON (21.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe984 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,53 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-495,5%
Marjă netă
-498,5%
ROA
-151,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 988 RON | 9,5 K RON | 10,4% |
| 2021 | 1,2 K RON | 13,9 K RON | 8,6% |
| 2022 | 2,8 K RON | 11,8 K RON | 23,3% |
| 2023 | 49,8 K RON | 14,6 K RON | 340,7% |
| 2024 | 119,5 K RON | 37,2 K RON | 321,5% |
| 2025 | 167,6 K RON | 34,1 K RON | 490,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 25,9 K RON | 29,6 K RON | 26,8 K RON | 5,9 K RON | 10,4 K RON | ▲ 75,7% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 4,3 K RON | 8,8 K RON | −44,2 K RON | −47,1 K RON | −51,6 K RON | ▼ 9,6% |
| Total active | 9,5 K RON | 13,9 K RON | 11,8 K RON | 14,6 K RON | 37,2 K RON | 34,1 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 12,7 K RON | 9,1 K RON | −35,2 K RON | −82,3 K RON | −134,0 K RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 988 RON | 1,2 K RON | 2,8 K RON | 49,8 K RON | 119,5 K RON | 167,6 K RON | ▲ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 9,60 | 11,69 | 4,29 | 0,18 | 0,09 | 0,04 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 86,54 | 16,41 | 29,88 | -165,15 | -799,24 | -498,53 | ▲ 37,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 490.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.