ESTETIC ALMITERA PRO S.R.L.
CUI: 41219890
J11/438/2019
SRL
Caraş-Severin, Sat Domaşnea, Comuna Domaşnea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41219890
Cod înmatriculare
J11/438/2019
EUID
ROONRC.J11/438/2019
Data înmatriculării
2019-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Domaşnea, Comuna Domaşnea, DOMAŞNEA, 37, 2, 327185
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Domaşnea, Comuna Domaşnea
Stradă:
DOMAŞNEA
Număr:
37
Apartament:
2
Cod poștal:
327185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 374.850 RON | 374.850 RON | 363.524 RON | 7.577 RON | 11.326 RON | 244.459 RON | 232.555 RON | 11.904 RON | 7.777 RON | 236.682 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.414.991 RON | 1.419.346 RON | 913.300 RON | 491.862 RON | 506.046 RON | 970.819 RON | 496.444 RON | 474.375 RON | 492.062 RON | 478.757 RON | 38.914 RON | 22.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 762.278 RON | 812.278 RON | 661.959 RON | 142.205 RON | 150.319 RON | 1.565.676 RON | 782.736 RON | 782.940 RON | 634.267 RON | 931.409 RON | 80.137 RON | 104.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.856.585 RON | 1.860.401 RON | 1.479.407 RON | 365.181 RON | 380.994 RON | 1.054.204 RON | 729.352 RON | 324.852 RON | 353.965 RON | 941.065 RON | 42.445 RON | 288.336 RON | 0 RON | 240.826 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPA ALEXANDRA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,86 M RON
Rezultat Net 2022
365,2 K RON
Total Active 2022
1,05 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,9 K RON | 1,41 M RON | 762,3 K RON | 1,86 M RON |
| Venituri totale | 374,9 K RON | 1,42 M RON | 812,3 K RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 363,5 K RON | 913,3 K RON | 662,0 K RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 491,9 K RON | 142,2 K RON | 365,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate729,4 K RON (69.2%)
Active circulante324,9 K RON (30.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,4 K RON
Creanțe288,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,74 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,44 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,5%
Marjă netă
19,7%
ROA
34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,7 K RON | 244,5 K RON | 96,8% |
| 2020 | 478,8 K RON | 970,8 K RON | 49,3% |
| 2021 | 931,4 K RON | 1,57 M RON | 59,5% |
| 2022 | 941,1 K RON | 1,05 M RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,9 K RON | 1,41 M RON | 762,3 K RON | 1,86 M RON | ▲ 143,6% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 491,9 K RON | 142,2 K RON | 365,2 K RON | ▲ 156,8% |
| Total active | 244,5 K RON | 970,8 K RON | 1,57 M RON | 1,05 M RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 7,8 K RON | 492,1 K RON | 634,3 K RON | 354,0 K RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 236,7 K RON | 478,8 K RON | 931,4 K RON | 941,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,99 | 0,84 | 0,35 | ▼ 58,9% |
| Marjă netă (%) | 2,02 | 34,76 | 18,66 | 19,67 | ▲ 5,4% |
| Scor bonitate | 38 | 83 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (365,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.