TERMOCONSTRUCT AVANGARD SRL

CUI: 30605098 J11/440/2012 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30605098
Cod înmatriculare J11/440/2012
EUID ROONRC.J11/440/2012
Data înmatriculării 2012-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, CARANSEBEŞULUI, 8/A, 8/A, 1, P, SPATIU COMERCIAL 2

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: CARANSEBEŞULUI
Număr: 8/A
Bloc: 8/A
Scară: 1
Etaj: P
Completare adresă: SPATIU COMERCIAL 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.200 RON 3.200 RON 1.468 RON 1.636 RON 1.732 RON 140.265 RON 0 RON 140.265 RON 108.091 RON 32.174 RON 2.483 RON 3.200 RON 0 RON 0 RON 0
2020 191.543 RON 191.549 RON 51.380 RON 138.199 RON 140.169 RON 269.052 RON 26 RON 269.026 RON 246.290 RON 22.762 RON 2.483 RON 100.000 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 1 RON 665 RON −664 RON −664 RON 268.330 RON 0 RON 268.330 RON 245.626 RON 22.762 RON 2.483 RON 124.738 RON 0 RON 58 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTAŞ GABRIELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−664 RON)
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−664 RON
Total Active 2021
268,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 3,2 K RON 191,5 K RON 0 RON
Venituri totale 3,2 K RON 191,5 K RON 1 RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 51,4 K RON 665 RON
Rezultat net 1,6 K RON 138,2 K RON −664 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 61,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,79 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,68 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,20 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,79 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante268,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,5 K RON
Creanțe124,7 K RON
Numerar141,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 32,2 K RON 140,3 K RON 22,9%
2020 22,8 K RON 269,1 K RON 8,5%
2021 22,8 K RON 268,3 K RON 8,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 3,2 K RON 191,5 K RON 0 RON –
Rezultat net 1,6 K RON 138,2 K RON −664 RON ▼ 100,5%
Total active 140,3 K RON 269,1 K RON 268,3 K RON ▼ 0,3%
Capitaluri proprii 108,1 K RON 246,3 K RON 245,6 K RON ▼ 0,3%
Datorii totale 32,2 K RON 22,8 K RON 22,8 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 4,36 11,82 11,79 ▼ 0,3%
Marjă netă (%) 51,13 72,15 – –
Scor bonitate 87 100 60 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (11.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.