TREPPENBAU BOCSA SRL
CUI: 12881060
J11/46/2000
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12881060
Cod înmatriculare
J11/46/2000
EUID
ROONRC.J11/46/2000
Data înmatriculării
2000-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
28 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Str. FUNICULARULUI, 64, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
Str. FUNICULARULUI
Număr:
64
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.316.694 RON | 6.487.845 RON | 6.680.591 RON | −192.746 RON | −192.746 RON | 3.892.793 RON | 1.707.691 RON | 2.185.102 RON | 2.936.055 RON | 958.927 RON | 1.806.203 RON | 179.161 RON | 0 RON | 2.189 RON | 36 |
| 2020 | 4.529.503 RON | 5.077.972 RON | 5.660.295 RON | −582.323 RON | −582.323 RON | 3.202.760 RON | 1.405.255 RON | 1.797.505 RON | 2.353.732 RON | 850.267 RON | 1.385.260 RON | 195.467 RON | 0 RON | 1.239 RON | 35 |
| 2021 | 4.287.969 RON | 5.138.281 RON | 5.183.781 RON | −45.500 RON | −45.500 RON | 3.727.860 RON | 1.601.751 RON | 2.126.109 RON | 2.307.881 RON | 1.422.678 RON | 1.560.523 RON | 336.279 RON | 0 RON | 2.699 RON | 31 |
| 2022 | 8.011.942 RON | 8.217.449 RON | 8.071.910 RON | 145.539 RON | 145.539 RON | 3.603.306 RON | 1.426.593 RON | 2.176.713 RON | 2.453.420 RON | 1.152.043 RON | 1.468.361 RON | 360.004 RON | 0 RON | 2.157 RON | 33 |
| 2023 | 9.589.826 RON | 9.795.807 RON | 9.435.180 RON | 360.627 RON | 360.627 RON | 4.962.753 RON | 1.739.634 RON | 3.223.119 RON | 2.814.047 RON | 2.151.301 RON | 2.429.911 RON | 623.494 RON | 0 RON | 2.595 RON | 35 |
| 2024 | 4.907.355 RON | 5.024.577 RON | 6.277.632 RON | −1.253.055 RON | −1.253.055 RON | 4.267.204 RON | 1.582.532 RON | 2.684.672 RON | 1.560.992 RON | 2.707.830 RON | 2.215.679 RON | 229.320 RON | 0 RON | 1.618 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (3)
HASLER HELMUT JAKOB
administrator
FURSTENTUM LIECHTENSTEIN, Liechtenstein
BANU MIHAI
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
IHLE ANTON JAKOB
administrator
RINGINGEN JETZT ERBACH, Germania
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Cultivarea altor plante permanente
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.253.055 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,91 M RON
Rezultat Net 2024
−1,25 M RON
Total Active 2024
4,27 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,32 M RON | 4,53 M RON | 4,29 M RON | 8,01 M RON | 9,59 M RON | 4,91 M RON |
| Venituri totale | 6,49 M RON | 5,08 M RON | 5,14 M RON | 8,22 M RON | 9,80 M RON | 5,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,68 M RON | 5,66 M RON | 5,18 M RON | 8,07 M RON | 9,44 M RON | 6,28 M RON |
| Rezultat net | −192,7 K RON | −582,3 K RON | −45,5 K RON | 145,5 K RON | 360,6 K RON | −1,25 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (37.1%)
Active circulante2,68 M RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,22 M RON
Creanțe229,3 K RON
Numerar239,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,21 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,40 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,5%
Marjă netă
-25,5%
ROA
-29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 958,9 K RON | 3,89 M RON | 24,6% |
| 2020 | 850,3 K RON | 3,20 M RON | 26,6% |
| 2021 | 1,42 M RON | 3,73 M RON | 38,2% |
| 2022 | 1,15 M RON | 3,60 M RON | 32,0% |
| 2023 | 2,15 M RON | 4,96 M RON | 43,4% |
| 2024 | 2,71 M RON | 4,27 M RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,32 M RON | 4,53 M RON | 4,29 M RON | 8,01 M RON | 9,59 M RON | 4,91 M RON | ▼ 48,8% |
| Rezultat net | −192,7 K RON | −582,3 K RON | −45,5 K RON | 145,5 K RON | 360,6 K RON | −1,25 M RON | ▼ 447,5% |
| Total active | 3,89 M RON | 3,20 M RON | 3,73 M RON | 3,60 M RON | 4,96 M RON | 4,27 M RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 2,94 M RON | 2,35 M RON | 2,31 M RON | 2,45 M RON | 2,81 M RON | 1,56 M RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 958,9 K RON | 850,3 K RON | 1,42 M RON | 1,15 M RON | 2,15 M RON | 2,71 M RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 2,11 | 1,49 | 1,89 | 1,50 | 0,99 | ▼ 33,8% |
| Marjă netă (%) | -3,05 | -12,86 | -1,06 | 1,82 | 3,76 | -25,53 | ▼ 779,0% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 54 | 85 | 75 | 35 | ▼ 53,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.